游资押注锗将是下一个稀土
机构胜利大逃亡散户甘愿抬轿
大盘下跌，有色板块连续逆市飞扬，昨天尾盘再次拉高抬升。云南锗业、精诚铜业、常铝股份等中小板个股表现耀眼，但交易所前日公布龙虎榜数据显示，当天抬轿的均是以散户为主的营业部，而机构席位借机大逃亡。深圳私募人士指出：这反映了机构和散户思路迥异。国家调控通胀，机构多认为有色缺乏趋势性上涨机会，借机抛售。而同时国家加强有色监管，如国土部决定在江西省赣州设立首批稀土国家规划矿区，有研报也指出：锗或为下一个稀土。因此，散户多认为有色金属价格上涨，有投机机会，进而冒险接盘。采访中，业内目前依然普遍看好基本金属铜的投资机会。
有色板块居资金流出首位
沪深两交易所前日公布龙虎榜数据显示：广发证券珠海凤凰路证券营业部等5家散户云集的营业部共买入驰宏锌锗0.93亿元，而4家机构和华泰证券却联手卖出1 .84亿元。另外，在云南锗业也有一家机构卖出，常铝股份有两家机构卖出。
统计数据显示：从1月4日到18日，有色金属板块主力资金净额流出达62亿元，居板块资金流出首位，板块跌幅-11.04%。而在本周两个交易日内，有色金属板块主力资金净额流出达16亿元。其中个股驰宏锌锗两日主力资金净额流出4600万元，，云南锗业两日主力资金净额流出2500万元，精诚铜业两日主力资金净额流出4227.44万元。
通过统计数据可看到，大资金在全力流出有色。但驰宏锌锗等个股却从去年11月份下旬以来，横盘振荡。主力出逃后，大散户成为对赌抬轿接盘者。
紧缩政策下机构不“好色”
机构和散户的逆向操作，让不少人士有些费解。“这是机构和散户投资、投机思路不同造成。”对此，深圳私募人士黄术其昨日分析指出，“前期有色上涨主要炒作通胀概念，最近国家抑制通货膨胀的意图越来越明显，机构或许认为，持有有色个股对业绩贡献率将变少，今年缺乏趋势性的投资机会，于是自然纷纷抛售持有的有色个股。”
他同时分析指出，散户云集的营业部则是另外一种投机的思路。最近从国家政策分析来看，国家增强对有色金属的监管，有色金属的价格面临上涨的预期。因此，纷纷买入个股，进行短期投机。近日国土部决定在江西省赣州设立首批稀土国家规划矿区便是一个直接的刺激有色的政策利好。
记者采访发现，此种操盘思路的确是一个影响市场的投机思路。“最近驰宏锌锗逆市上涨，我听说和莫尼塔投资的一个研报有关，说锗是下一个稀土。引起散户跟风炒作。”有券商有色金属分析师昨日介绍说。
记者随后在莫尼塔1月17日的晨报中看到，莫尼塔分析指出：“随着稀土的市场价值不断地提升，我们认为锗也具有非常好的升值潜力，而事实上最近两个月，锗的价格就已经上涨40%。我们认为2011年锗可能复制2010年稀土的价格行情。因此具有锗资源的相关上市公司可能受益。”
结构性机会下铜可高看一眼
大通证券研究员赵彦辉介绍，整体看，有色今年仍然是结构性投机机会。当下次加息后，控制通胀告一段落，有色面临投机性上涨机会。整体来说，今年基本面不支撑有色大幅上涨。“但是，基本金属中，铜去年供应不足，今年应该延续去年的趋势。看好基本金属铜存的投资机会。”
“中国紧缩政策不能改变金属价格上涨趋势。”光大证券分析师汪前明在研报中表示，“看好全球经济复苏导致对金属需求的增加，维持整体行业买入评级。最看好铜，首推铜陵有色，其次看好江西铜业及云南铜业。”
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