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作者：钨钼制品生产商、供应商-厦门中钨在线文章来源：网络转载更新时间：2014-5-4 18:53:42

市场利率及外汇报价-2014.5.4

国际同业市场利率				中国农业银行即期汇率表(2014年5月4日第34次)
利率日期	币种	期限	市场利率	币种	基准价	买入价	卖出价	现金买入价
20140504	USD	隔夜	0.0885%	USD	625.71	624.46	626.96	619.45
20140504	USD	一周	0.1195%	JPY	6.1236	6.1022	6.145	5.9032
20140504	USD	两周	0.17113%	HKD	80.71	80.55	80.87	79.9
20140504	USD	一月	0.1515%	EUR	867.86	864.39	871.33	836.62
20140504	USD	二月	0.18975%	GBP	1055.57	1051.35	1059.79	1017.57
20140504	USD	三月	0.22285%	CAD	570.38	568.1	572.66	549.85
20140504	USD	四月	0.3171%	AUD	580.35	578.32	582.38	560.44
20140504	USD	五月	0.36726%	CHF	712.65	709.8	715.5	686.99
20140504	USD	六月	0.3225%	SGD	499.37	497.37	501.37	481.39
20140504	USD	七月	0.46741%	DKK	116.29	115.82	116.76	112.1
20140504	USD	八月	0.51215%	NOK	105.42	105	105.84	101.62
20140504	USD	九月	0.5508%	SEK	96.18	95.8	96.56	92.72
20140504	USD	十月	0.59025%	MOP	78.36	78.05	78.67	75.54
20140504	USD	十一月	0.6394%	THB	19.31	19.23	19.39	18.61
20140504	USD	一年	0.547%	TWD	20.75	20.67	21.48	20.02
20140504	HKD	隔夜	0.06143%	100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140504	HKD	一周	0.12929%
20140504	HKD	两周	0.155%
20140504	HKD	一月	0.20357%	远期掉期价格(2014年5月4日第34次)
20140504	HKD	二月	0.29357%	期限	到期日	USD.CNY				HKD.CNY
20140504	HKD	三月	0.36929%			对客户远期价格		客户掉期点（以实际询价为准）		对客户远期价格
20140504	HKD	四月	0.41357%			BID	OFFER	推迟交割	提前交割	BID	OFFER
20140504	HKD	五月	0.46179%	7D	2014-5-13	6.246	6.2727	-0.0055	-0.01	0.8054	0.8095
20140504	HKD	六月	0.54714%	20D	2014-5-27	6.2498	6.2774	-0.0017	-0.0147	0.8058	0.8102
20140504	HKD	七月	0.58214%	1M	2014-6-6	6.2525	6.2807	0.001	-0.018	0.8063	0.8107
20140504	HKD	八月	0.61571%	2M	2014-7-7	6.2605	6.2887	0.009	-0.026	0.8073	0.8116
20140504	HKD	九月	0.64857%	3M	2014-8-6	6.2685	6.2967	0.017	-0.034	0.8084	0.8128
20140504	HKD	十月	0.71929%	4M	2014-9-9	6.2737	6.3019	0.0222	-0.0392	0.8091	0.8135
20140504	HKD	十一月	0.79357%	5M	2014-10-8	6.2781	6.3063	0.0266	-0.0436	0.8097	0.814
20140504	HKD	一年	0.86286%	6M	2014-11-6	6.2825	6.3107	0.031	-0.048	0.8103	0.8147
20140504	JPY	隔夜	0.05857%	7M	2014-12-8	6.2874	6.3156	0.0359	-0.0529	0.8108	0.8154
20140504	JPY	一周	0.07286%	8M	2015-1-6	6.2918	6.32	0.0403	-0.0573	0.8114	0.816
20140504	JPY	两周	0.11071%	9M	2015-2-6	6.2965	6.3247	0.045	-0.062	0.8121	0.8166
20140504	JPY	一月	0.09857%	10M	2015-3-6	6.3003	6.3285	0.0488	-0.0658	0.8125	0.8171
20140504	JPY	二月	0.12286%	11M	2015-4-6	6.3045	6.3327	0.053	-0.07	0.813	0.8176
20140504	JPY	三月	0.135%	12M	2015-5-6	6.3085	6.3367	0.057	-0.074	0.8136	0.8181
20140504	JPY	四月	0.17714%
20140504	JPY	五月	0.21571%
20140504	JPY	六月	0.18893%	日元远期参考价格
20140504	JPY	七月	0.28571%	JPY.CNY
20140504	JPY	八月	0.32571%	期限	到期日	Buy JPY	Sell JPY
20140504	JPY	九月	0.35429%	2W	20140522	0.0610522	0.0615464
20140504	JPY	十月	0.38429%	3W	20140529	0.0610731	0.0615717
20140504	JPY	十一月	0.41143%	1M	20140609	0.0611061	0.0616096
20140504	JPY	一年	0.34429%	2M	20140708	0.0611900	0.0616946
20140504	EUR	隔夜	0.14857%	3M	20140808	0.0612794	0.0617861
20140504	EUR	一周	0.19357%	4M	20140909	0.0613376	0.0618464
20140504	EUR	两周	0.04471%	5M	20141008	0.0613929	0.0618997
20140504	EUR	一月	0.23929%	6M	20141110	0.0614559	0.0619641
20140504	EUR	二月	0.27357%	7M	20141208	0.0614962	0.0620382
20140504	EUR	三月	0.30786%	8M	20150108	0.0615599	0.0620967
20140504	EUR	四月	0.14714%	9M	20150209	0.0616270	0.0621629
20140504	EUR	五月	0.17357%	10M	20150309	0.0616796	0.0622172
20140504	EUR	六月	0.40414%	11M	20150408	0.0617391	0.0622771
20140504	EUR	七月	0.22929%	1Y	20150508	0.0618022	0.0623450

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