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| 作者：钨钼制品生产商、供应商-厦门中钨在线 文章来源：中钨在线 更新时间：2014-3-28 14:46:17 |
市场利率及外汇报价-2014.3.28
| 市场利率 |
|
中国农业银行即期汇率表(2014年3月28日第38次) |
|
|
利率日期 |
币种 |
期限 |
市场利率 |
|
币种 |
基准价 |
买入价 |
卖出价 |
现金买入价 |
|
|
20140328 |
USD |
隔夜 |
0.0908% |
|
USD |
621.4 |
620.16 |
622.64 |
615.19 |
|
|
20140328 |
USD |
一周 |
0.12275% |
|
JPY |
6.0796 |
6.0583 |
6.1009 |
5.8607 |
|
|
20140328 |
USD |
两周 |
0.17113% |
|
HKD |
80.09 |
79.93 |
80.25 |
79.29 |
|
|
20140328 |
USD |
一月 |
0.1525% |
|
EUR |
854.11 |
850.69 |
857.53 |
823.36 |
|
|
20140328 |
USD |
二月 |
0.19675% |
|
GBP |
1032.58 |
1028.45 |
1036.71 |
995.41 |
|
|
20140328 |
USD |
三月 |
0.2336% |
|
CAD |
563.47 |
561.22 |
565.72 |
543.19 |
|
|
20140328 |
USD |
四月 |
0.3171% |
|
AUD |
577.22 |
575.2 |
579.24 |
557.42 |
|
|
20140328 |
USD |
五月 |
0.36726% |
|
CHF |
700.72 |
697.92 |
703.52 |
675.49 |
|
|
20140328 |
USD |
六月 |
0.329% |
|
SGD |
492.28 |
490.31 |
494.25 |
474.56 |
|
|
20140328 |
USD |
七月 |
0.46741% |
|
DKK |
114.39 |
113.93 |
114.85 |
110.27 |
|
|
20140328 |
USD |
八月 |
0.51215% |
|
NOK |
103.55 |
103.14 |
103.96 |
99.82 |
|
|
20140328 |
USD |
九月 |
0.5508% |
|
SEK |
95.94 |
95.56 |
96.32 |
92.49 |
|
|
20140328 |
USD |
十月 |
0.59025% |
|
MOP |
77.75 |
77.44 |
78.06 |
74.95 |
|
|
20140328 |
USD |
十一月 |
0.6394% |
|
THB |
19.11 |
19.03 |
19.19 |
18.42 |
|
|
20140328 |
USD |
一年 |
0.5616% |
|
TWD |
20.35 |
20.27 |
21.06 |
19.64 |
|
|
20140328 |
HKD |
隔夜 |
0.05654% |
|
100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
20140328 |
HKD |
一周 |
0.12964% |
|
|
|
|
20140328 |
HKD |
两周 |
0.15571% |
|
|
20140328 |
HKD |
一月 |
0.20714% |
|
当日远期掉期价格(2014年3月28日第38次) |
|
|
20140328 |
HKD |
二月 |
0.30071% |
|
期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
|
20140328 |
HKD |
三月 |
0.36929% |
|
对客户远期价格 |
客户掉期点（以实际询价为准） |
对客户远期价格 |
|
20140328 |
HKD |
四月 |
0.41143% |
|
BID |
OFFER |
推迟交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
|
20140328 |
HKD |
五月 |
0.46005% |
|
7D |
2014/4/8 |
6.2009 |
6.2286 |
-0.0075 |
-0.009 |
0.7989 |
0.8031 |
|
20140328 |
HKD |
六月 |
0.55% |
|
20D |
2014/4/22 |
6.2012 |
6.2296 |
-0.0072 |
-0.01 |
0.7989 |
0.8034 |
|
20140328 |
HKD |
七月 |
0.58143% |
|
1M |
2014/5/5 |
6.2014 |
6.2306 |
-0.007 |
-0.011 |
0.7991 |
0.8035 |
|
20140328 |
HKD |
八月 |
0.61214% |
|
2M |
2014/6/3 |
6.2024 |
6.2336 |
-0.006 |
-0.014 |
0.7993 |
0.804 |
|
20140328 |
HKD |
九月 |
0.64643% |
|
3M |
2014/7/1 |
6.2054 |
6.2356 |
-0.003 |
-0.016 |
0.7997 |
0.8043 |
|
20140328 |
HKD |
十月 |
0.71643% |
|
4M |
2014/8/1 |
6.2063 |
6.2369 |
-0.0021 |
-0.0173 |
0.7998 |
0.8045 |
|
20140328 |
HKD |
十一月 |
0.79302% |
|
5M |
2014/9/2 |
6.2073 |
6.2382 |
-0.0011 |
-0.0186 |
0.8 |
0.8047 |
|
20140328 |
HKD |
一年 |
0.86782% |
|
6M |
2014/10/8 |
6.2084 |
6.2396 |
0 |
-0.02 |
0.8001 |
0.8049 |
|
20140328 |
JPY |
隔夜 |
0.05571% |
|
7M |
2014/11/3 |
6.209 |
6.2411 |
0.0006 |
-0.0215 |
0.8001 |
0.8052 |
|
20140328 |
JPY |
一周 |
0.07714% |
|
8M |
2014/12/1 |
6.2097 |
6.2428 |
0.0013 |
-0.0232 |
0.8002 |
0.8055 |
|
20140328 |
JPY |
两周 |
0.11071% |
|
9M |
2015/1/1 |
6.2104 |
6.2446 |
0.002 |
-0.025 |
0.8003 |
0.8057 |
|
20140328 |
JPY |
一月 |
0.10143% |
|
10M |
2015/2/2 |
6.2125 |
6.2464 |
0.0041 |
-0.0268 |
0.8005 |
0.806 |
|
20140328 |
JPY |
二月 |
0.12286% |
|
11M |
2015/3/2 |
6.2144 |
6.2479 |
0.006 |
-0.0283 |
0.8008 |
0.8062 |
|
20140328 |
JPY |
三月 |
0.135% |
|
12M |
2015/4/1 |
6.2164 |
6.2496 |
0.008 |
-0.03 |
0.8012 |
0.8063 |
|
20140328 |
JPY |
四月 |
0.17714% |
|
|
20140328 |
JPY |
五月 |
0.21571% |
|
|
20140328 |
JPY |
六月 |
0.185% |
|
|
20140328 |
JPY |
七月 |
0.28571% |
|
|
20140328 |
JPY |
八月 |
0.32571% |
|
|
20140328 |
JPY |
九月 |
0.35429% |
|
|
20140328 |
JPY |
十月 |
0.38429% |
|
|
20140328 |
JPY |
十一月 |
0.41143% |
|
|
20140328 |
JPY |
一年 |
0.34571% |
|
|
20140328 |
EUR |
隔夜 |
0.12214% |
|
|
20140328 |
EUR |
一周 |
0.17714% |
|
|
20140328 |
EUR |
两周 |
0.04471% |
|
|
20140328 |
EUR |
一月 |
0.21786% |
|
|
20140328 |
EUR |
二月 |
0.24857% |
|
|
20140328 |
EUR |
三月 |
0.27786% |
|
|
20140328 |
EUR |
四月 |
0.14714% |
|
|
20140328 |
EUR |
五月 |
0.17357% |
|
|
20140328 |
EUR |
六月 |
0.37986% |
|
|
20140328 |
EUR |
七月 |
0.22929% |
|
|
20140328 |
EUR |
八月 |
0.26357% |
|
|
20140328 |
EUR |
九月 |
0.29357% |
|
|
20140328 |
EUR |
十月 |
0.32429% |
|
|
20140328 |
EUR |
十一月 |
0.355% |
|
|
20140328 |
EUR |
一年 |
0.551% |
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