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作者：钨钼制品生产商、供应商-厦门中钨在线    文章来源：中钨在线    更新时间：2014-3-24 13:54:42

市场利率及外汇报价-2014.3.24

市场利率 中国农业银行即期汇率表(2014年3月24日第11次)
利率日期 币种 期限 市场利率 币种 基准价 买入价 卖出价 现金买入价
20140324 USD 隔夜 0.0905% USD 622.36 621.12 623.6 616.14
20140324 USD 一周 0.11975% JPY 6.0801 6.0588 6.1014 5.8612
20140324 USD 两周 0.17113% HKD 80.21 80.05 80.37 79.41
20140324 USD 一月 0.15425% EUR 858.36 854.93 861.79 827.46
20140324 USD 二月 0.19675% GBP 1026.02 1021.92 1030.12 989.08
20140324 USD 三月 0.23285% CAD 553.8 551.58 556.02 533.86
20140324 USD 四月 0.3171% AUD 565.35 563.37 567.33 545.96
20140324 USD 五月 0.36726% CHF 704.9 702.08 707.72 679.52
20140324 USD 六月 0.3315% SGD 488.28 486.33 490.23 470.7
20140324 USD 七月 0.46741% DKK 114.98 114.52 115.44 110.84
20140324 USD 八月 0.51215% NOK 102.76 102.35 103.17 99.06
20140324 USD 九月 0.5508% SEK 96.94 96.55 97.33 93.45
20140324 USD 十月 0.59025% MOP 77.87 77.56 78.18 75.07
20140324 USD 十一月 0.6394% THB 19.19 19.11 19.27 18.5
20140324 USD 一年 0.5641% TWD 20.35 20.27 21.06 19.64
20140324 HKD 隔夜 0.055% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140324 HKD 一周 0.12786%
20140324 HKD 两周 0.15571%
20140324 HKD 一月 0.20714% 当日远期掉期价格(2014年3月24日第11次)
20140324 HKD 二月 0.30286% 期限 到期日 USD.CNY HKD.CNY
20140324 HKD 三月 0.37357%       对客户远期价格 客户掉期点（以实际询价为准） 对客户远期价格
20140324 HKD 四月 0.41236% BID OFFER 推迟交割 提前交割 BID OFFER
20140324 HKD 五月 0.46071% 7D 2014-4-2 6.2044 6.2326 -0.007 -0.01 0.7994 0.8037
20140324 HKD 六月 0.54929% 20D 2014-4-16 6.2049 6.2337 -0.0065 -0.0111 0.7994 0.8039
20140324 HKD 七月 0.58143% 1M 2014-4-28 6.2054 6.2346 -0.006 -0.012 0.7996 0.804
20140324 HKD 八月 0.61357% 2M 2014-5-27 6.2064 6.2376 -0.005 -0.015 0.7998 0.8045
20140324 HKD 九月 0.64714% 3M 2014-6-26 6.2084 6.2396 -0.003 -0.017 0.8001 0.8048
20140324 HKD 十月 0.72% 4M 2014-7-28 6.2091 6.2407 -0.0023 -0.0181 0.8002 0.805
20140324 HKD 十一月 0.79571% 5M 2014-8-26 6.2097 6.2416 -0.0017 -0.019 0.8003 0.8051
20140324 HKD 一年 0.87% 6M 2014-9-26 6.2104 6.2426 -0.001 -0.02 0.8004 0.8052
20140324 JPY 隔夜 0.06143% 7M 2014-10-27 6.2111 6.2436 -0.0003 -0.021 0.8004 0.8055
20140324 JPY 一周 0.07643% 8M 2014-11-26 6.2117 6.2446 0.0003 -0.022 0.8004 0.8057
20140324 JPY 两周 0.11071% 9M 2014-12-26 6.2124 6.2456 0.001 -0.023 0.8006 0.8057
20140324 JPY 一月 0.10143% 10M 2015-1-26 6.2141 6.2473 0.0027 -0.0247 0.8007 0.8061
20140324 JPY 二月 0.12357% 11M 2015-2-26 6.2158 6.2491 0.0044 -0.0265 0.8009 0.8063
20140324 JPY 三月 0.13929% 12M 2015-3-26 6.2174 6.2506 0.006 -0.028 0.8012 0.8064
20140324 JPY 四月 0.17714%
20140324 JPY 五月 0.21571%
20140324 JPY 六月 0.18643%
20140324 JPY 七月 0.28571%
20140324 JPY 八月 0.32571%
20140324 JPY 九月 0.35429%
20140324 JPY 十月 0.38429%
20140324 JPY 十一月 0.41143%
20140324 JPY 一年 0.34714%
20140324 EUR 隔夜 0.11214%
20140324 EUR 一周 0.17143%
20140324 EUR 两周 0.04471%
20140324 EUR 一月 0.21286%
20140324 EUR 二月 0.25%
20140324 EUR 三月 0.28071%
20140324 EUR 四月 0.14714%
20140324 EUR 五月 0.17357%
20140324 EUR 六月 0.37843%
20140324 EUR 七月 0.22929%
20140324 EUR 八月 0.26357%
20140324 EUR 九月 0.29357%
20140324 EUR 十月 0.32429%
20140324 EUR 十一月 0.355%

 

 

 20140324 EUR 一年 0.55457%

 

 

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