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作者：钨钼制品生产商、供应商-厦门中钨在线    文章来源：中钨在线    更新时间：2014-2-19 14:57:17

农行汇市资讯-2014.2.17

市场利率


 中国农业银行即期汇率表
利率日期 币种 期限 市场利率 币种 基准价 买入价 卖出价 现金买入价
20140217 USD 隔夜 0.0856% USD 606.43 605.22 607.64 600.37
20140217 USD 一周 0.118% JPY 5.9747 5.9538 5.9956 5.7596
20140217 USD 两周 0.17113% HKD 78.19 78.03 78.35 77.41
20140217 USD 一月 0.1545% EUR 831.84 828.51 835.17 801.89
20140217 USD 二月 0.1988% GBP 1017.59 1013.52 1021.66 980.96
20140217 USD 三月 0.23585% CAD 552.56 550.35 554.77 532.67
20140217 USD 四月 0.3171% AUD 549.24 547.32 551.16 530.4
20140217 USD 五月 0.36726% CHF 680.69 677.97 683.41 656.19
20140217 USD 六月 0.329% SGD 481.6 479.67 483.53 464.26
20140217 USD 七月 0.46741% DKK 111.47 111.02 111.92 107.46
20140217 USD 八月 0.51215% NOK 99.91 99.51 100.31 96.31
20140217 USD 九月 0.5508% SEK 94.24 93.86 94.62 90.85
20140217 USD 十月 0.59025% MOP 75.91 75.61 76.21 73.18
20140217 USD 十一月 0.6394% THB 18.74 18.67 18.81 18.07
20140217 USD 一年 0.5508% TWD 20.04 19.96 20.74 19.34
20140217 HKD 隔夜 0.05714% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140217 HKD 一周 0.12654%
20140217 HKD 两周 0.15857%
20140217 HKD 一月 0.21106% 当日远期掉期价格(2014年2月17日第8次)
20140217 HKD 二月 0.31006% 期限         到期日 USD.CNY HKD.CNY
20140217 HKD 三月 0.37702%               对客户远期价格 客户掉期点（以实际询价为准）              对客户远期价格
20140217 HKD 四月 0.41429% BID OFFER 推迟交割 提前交割 BID OFFER
20140217 HKD 五月 0.46071% 7D 2014/2/26 6.0517 6.0781 -0.007 -0.0082 0.78 0.784
20140217 HKD 六月 0.55% 20D 2014/3/12 6.052 6.08 -0.0067 -0.0101 0.78 0.7844
20140217 HKD 七月 0.58071% 1M 2014/3/19 6.0522 6.0809 -0.0065 -0.011 0.7801 0.7844
20140217 HKD 八月 0.61286% 2M 2014/4/21 6.0527 6.0829 -0.006 -0.013 0.7802 0.7848
20140217 HKD 九月 0.64357% 3M 2014/5/19 6.0547 6.0849 -0.004 -0.015 0.7805 0.7851
20140217 HKD 十月 0.715% 4M 2014/6/19 6.0562 6.0864 -0.0025 -0.0165 0.7807 0.7853
20140217 HKD 十一月 0.79214% 5M 2014/7/21 6.0578 6.088 -0.0009 -0.0181 0.7809 0.7855
20140217 HKD 一年 0.86894% 6M 2014/8/19 6.0592 6.0894 0.0005 -0.0195 0.7811 0.7857
20140217 JPY 隔夜 0.06571% 7M 2014/9/19 6.0607 6.0909 0.002 -0.021 0.7812 0.786
20140217 JPY 一周 0.08286% 8M 2014/10/20 6.0622 6.0924 0.0035 -0.0225 0.7814 0.7862
20140217 JPY 两周 0.11071% 9M 2014/11/19 6.0637 6.0939 0.005 -0.024 0.7816 0.7863
20140217 JPY 一月 0.10357% 10M 2014/12/19 6.0647 6.0952 0.006 -0.0253 0.7816 0.7866
20140217 JPY 二月 0.12357% 11M 2015/1/19 6.0657 6.0966 0.007 -0.0267 0.7818 0.7868
20140217 JPY 三月 0.13857% 12M 2015/2/19 6.0667 6.0979 0.008 -0.028 0.782 0.7869
20140217 JPY 四月 0.17714%
20140217 JPY 五月 0.21571%
20140217 JPY 六月 0.19286%
20140217 JPY 七月 0.28571%
20140217 JPY 八月 0.32571%
20140217 JPY 九月 0.35429%
20140217 JPY 十月 0.38429%
20140217 JPY 十一月 0.41143%
20140217 JPY 一年 0.35786%
20140217 EUR 隔夜 0.09214%
20140217 EUR 一周 0.14857%
20140217 EUR 两周 0.04471%
20140217 EUR 一月 0.19714%
20140217 EUR 二月 0.22571%
20140217 EUR 三月 0.25929%
20140217 EUR 四月 0.14714%
20140217 EUR 五月 0.17357%
20140217 EUR 六月 0.34129%
20140217 EUR 七月 0.22929%
20140217 EUR 八月 0.26357%
20140217 EUR 九月 0.29357%
20140217 EUR 十月 0.32429%
20140217 EUR 十一月 0.355%
20140217 EUR 一年 0.50857%


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