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作者：钨钼制品生产商、供应商-厦门中钨在线    文章来源：中钨在线    更新时间：2014-2-19 14:48:03

农行汇市资讯-2014.1.29

市场利率
利率日期 币种 期限 市场利率 中国农业银行即期汇率表(2014年1月29日第37次)
20140129 USD 隔夜 0.0851% 币种 基准价 买入价 卖出价 现金买入价
20140129 USD 一周 0.122% USD 605.27 604.06 606.48 599.22
20140129 USD 两周 0.17113% JPY 5.8627 5.8422 5.8832 5.6516
20140129 USD 一月 0.159% HKD 77.96 77.8 78.12 77.18
20140129 USD 二月 0.19915% EUR 826.74 823.43 830.05 796.98
20140129 USD 三月 0.2361% GBP 1003.48 999.47 1007.49 967.35
20140129 USD 四月 0.3171% CAD 543.23 541.06 545.4 523.67
20140129 USD 五月 0.36726% AUD 533.48 531.61 535.35 515.18
20140129 USD 六月 0.332% CHF 672.9 670.21 675.59 648.68
20140129 USD 七月 0.46741% SGD 475.36 473.46 477.26 458.25
20140129 USD 八月 0.51215% DKK 110.79 110.35 111.23 106.8
20140129 USD 九月 0.5508% NOK 98.71 98.32 99.1 95.16
20140129 USD 十月 0.59025% SEK 94.18 93.8 94.56 90.79
20140129 USD 十一月 0.6394% MOP 75.67 75.37 75.97 72.95
20140129 USD 一年 0.571% THB 18.4 18.33 18.47 17.74
20140129 HKD 隔夜 0.05786% TWD 19.97 19.89 20.67 19.27
20140129 HKD 一周 0.125% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140129 HKD 两周 0.16161%
20140129 HKD 一月 0.21143%
20140129 HKD 二月 0.31071% 当日远期掉期价格(2014年1月29日第37次)
20140129 HKD 三月 0.37643% 期限    到期日 USD.CNY HKD.CNY
20140129 HKD 四月 0.41357%       对客户远期价格 客户掉期点（以实际询价为准）          对客户远期价格
20140129 HKD 五月 0.46143% BID OFFER 推迟交割 提前交割 BID OFFER
20140129 HKD 六月 0.54857% 7D 2014/2/14 6.0401 6.0693 -0.007 -0.011 0.7777 0.7821
20140129 HKD 七月 0.57929% 20D 2014/2/28 6.0421 6.0713 -0.005 -0.013 0.7779 0.7824
20140129 HKD 八月 0.61214% 1M 2014/3/7 6.0431 6.0723 -0.004 -0.014 0.7781 0.7825
20140129 HKD 九月 0.64143% 2M 2014/4/8 6.0451 6.0753 -0.002 -0.017 0.7784 0.7829
20140129 HKD 十月 0.71429% 3M 2014/5/7 6.0476 6.0778 0.0005 -0.0195 0.7787 0.7833
20140129 HKD 十一月 0.79143% 4M 2014/6/9 6.0492 6.0798 0.0021 -0.0215 0.7789 0.7836
20140129 HKD 一年 0.87071% 5M 2014/7/7 6.0506 6.0815 0.0035 -0.0232 0.7791 0.7838
20140129 JPY 隔夜 0.06929% 6M 2014/8/7 6.0521 6.0833 0.005 -0.025 0.7793 0.784
20140129 JPY 一周 0.08786% 7M 2014/9/9 6.0532 6.0851 0.0061 -0.0268 0.7793 0.7844
20140129 JPY 两周 0.11071% 8M 2014/10/8 6.0541 6.0867 0.007 -0.0284 0.7794 0.7846
20140129 JPY 一月 0.10714% 9M 2014/11/7 6.0551 6.0883 0.008 -0.03 0.7796 0.7847
20140129 JPY 二月 0.12929% 10M 2014/12/8 6.0571 6.0903 0.01 -0.032 0.7798 0.7851
20140129 JPY 三月 0.14357% 11M 2015/1/7 6.059 6.0922 0.0119 -0.0339 0.78 0.7853
20140129 JPY 四月 0.17714% 12M 2015/2/9 6.0611 6.0943 0.014 -0.036 0.7804 0.7855
20140129 JPY 五月 0.21571%
20140129 JPY 六月 0.20429%
20140129 JPY 七月 0.28571%
20140129 JPY 八月 0.32571%
20140129 JPY 九月 0.35429%
20140129 JPY 十月 0.38429%
20140129 JPY 十一月 0.41143%
20140129 JPY 一年 0.365%
20140129 EUR 隔夜 0.10857%
20140129 EUR 一周 0.17929%
20140129 EUR 两周 0.04471%
20140129 EUR 一月 0.215%
20140129 EUR 二月 0.25143%
20140129 EUR 三月 0.28%
20140129 EUR 四月 0.14714%
20140129 EUR 五月 0.17357%
20140129 EUR 六月 0.36771%
20140129 EUR 七月 0.22929%
20140129 EUR 八月 0.26357%
20140129 EUR 九月 0.29357%
20140129 EUR 十月 0.32429%
20140129 EUR 十一月 0.355%
20140129 EUR 一年 0.536%


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