农行汇市资讯-2013.5.9
LIBOR&HIBOR 报价
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| 伦敦银行同业拆放利率 |
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| 币种 |
隔夜 |
一周 |
两周 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
四个月 |
五个月 |
六个月 |
七个月 |
八个月 |
九个月 |
十个月 |
十一个月 |
一年 |
| USD |
0.1485 |
0.1677 |
0.1799 |
0.1992 |
0.2374 |
0.2751 |
0.3186 |
0.3724 |
0.4284 |
0.4787 |
0.52315 |
0.55955 |
0.60315 |
0.65295 |
0.7031 |
| JPY |
0.09714 |
0.10143 |
0.10929 |
0.12 |
0.13786 |
0.155 |
0.17786 |
0.21643 |
0.24286 |
0.28786 |
0.32786 |
0.355 |
0.385 |
0.41214 |
0.43714 |
| EUR |
0.02357 |
0.034 |
0.04186 |
0.05857 |
0.09357 |
0.12143 |
0.15071 |
0.17786 |
0.20071 |
0.23214 |
0.26357 |
0.29214 |
0.32286 |
0.35214 |
0.39 |
| GBP |
0.48063 |
0.48625 |
0.4875 |
0.49 |
0.49813 |
0.50563 |
0.53063 |
0.56438 |
0.59063 |
0.63813 |
0.69375 |
0.73375 |
0.77875 |
0.835 |
0.88375 |
| CAD |
0.97 |
1.003 |
1.021 |
1.048 |
1.1215 |
1.176 |
1.253 |
1.326 |
1.376 |
1.436 |
1.504 |
1.568 |
1.623 |
1.7 |
1.7655 |
| |
香港银行同业拆放利率
|
|
| 币种 |
隔夜 |
一周 |
两周 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
四个月 |
五个月 |
六个月 |
七个月 |
八个月 |
九个月 |
十个月 |
十一个月 |
一年 |
| HKD |
0.07571 |
0.09429 |
0.12571 |
0.20643 |
0.32143 |
0.37786 |
0.40571 |
0.44643 |
0.53786 |
0.55786 |
0.58 |
0.60857 |
0.68857 |
0.76857 |
0.84857 |
|
| 2013年5月9日 |
| 以下报价均为我行时点报价，成交价格以实际交易价格为准。 |
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| 即 期 汇 率 牌 价 |
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| |
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| 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
|
| 币种 |
基准价 |
买入价 |
卖出价 |
现钞买入价 |
|
|
| USD |
613.68 |
612.45 |
614.91 |
607.54 |
|
|
| JPY |
6.2082 |
6.1865 |
6.2299 |
5.9847 |
|
|
| HKD |
79.09 |
78.93 |
79.25 |
78.3 |
|
|
| EUR |
807.91 |
804.68 |
811.14 |
778.83 |
|
|
| GBP |
953.9 |
950.08 |
957.72 |
919.56 |
|
|
| CAD |
612.21 |
609.76 |
614.66 |
590.17 |
|
|
| AUD |
628.29 |
626.09 |
630.49 |
606.74 |
|
|
| CHF |
656.41 |
653.78 |
659.04 |
632.78 |
|
|
| SGD |
499.98 |
497.98 |
501.98 |
481.98 |
|
|
| DKK |
108.39 |
107.96 |
108.82 |
104.49 |
|
|
| NOK |
106.83 |
106.4 |
107.26 |
102.98 |
|
|
| SEK |
94.44 |
94.06 |
94.82 |
91.04 |
|
|
| MOP |
76.77 |
76.46 |
77.08 |
74.01 |
|
|
| THB |
20.89 |
20.81 |
20.97 |
20.14 |
|
|
| TWD |
20.9 |
20.82 |
21.63 |
20.17 |
|
|
| 远 期 汇 率 牌 价 |
|
|
|
|
| 期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
EUR.CNY |
|
|
| 对客户远期价格 |
客户掉期点（以实际询价为准） |
对客户远期价格 |
对客户远期价格 |
|
|
| BID |
OFFER |
推迟交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
BID |
OFFER |
|
|
| 7D |
2013-5-16 |
6.12650 |
6.15160 |
0 |
-100 |
0.789320 |
0.793070 |
8.04431 |
8.11313 |
|
|
| 20D |
2013-5-30 |
6.13175 |
6.15773 |
20 |
-155 |
0.790010 |
0.793980 |
8.05183 |
8.12188 |
|
|
| 1M |
2013-6-13 |
6.13550 |
6.16210 |
60 |
-210 |
0.790580 |
0.794530 |
8.05719 |
8.12812 |
|
|
| 2M |
2013-7-9 |
6.14450 |
6.17160 |
150 |
-305 |
0.791860 |
0.795880 |
8.07069 |
8.14230 |
|
|
| 3M |
2013-8-9 |
6.15350 |
6.18110 |
240 |
-420 |
0.793120 |
0.797200 |
8.08414 |
8.15647 |
|
|
| 4M |
2013-9-9 |
6.16175 |
6.18936 |
317 |
-500 |
0.794280 |
0.798380 |
8.09666 |
8.16915 |
|
|
| 5M |
2013-10-9 |
6.17027 |
6.19788 |
380 |
-600 |
0.795460 |
0.799620 |
8.10945 |
8.18200 |
|
|
| 6M |
2013-11-12 |
6.17800 |
6.20560 |
465 |
-670 |
0.796570 |
0.800680 |
8.12195 |
8.19444 |
|
|
| 7M |
2013-12-9 |
6.18566 |
6.21327 |
528 |
-755 |
0.797500 |
0.801860 |
8.13266 |
8.20796 |
|
|
| 8M |
2014-1-9 |
6.19358 |
6.22119 |
629 |
-831 |
0.798580 |
0.802980 |
8.14545 |
8.22090 |
|
|
| 9M |
2014-2-10 |
6.20150 |
6.22910 |
700 |
-930 |
0.799760 |
0.803990 |
8.15849 |
8.23363 |
|
|
| 10M |
2014-3-10 |
6.20810 |
6.23603 |
773 |
-1000 |
0.800560 |
0.805040 |
8.16882 |
8.24508 |
|
|
| 11M |
2014-4-9 |
6.21565 |
6.24394 |
845 |
-1094 |
0.801610 |
0.806110 |
8.18131 |
8.25819 |
|
|
| 12M |
2014-5-9 |
6.22250 |
6.25110 |
930 |
-1170 |
0.802660 |
0.806970 |
8.19290 |
8.27052 |
|
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