农行汇市资讯-2013.5.8
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LIBOR&HIBOR 报价
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| 伦敦银行同业拆放利率 |
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| 币种 |
隔夜 |
一周 |
两周 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
四个月 |
五个月 |
六个月 |
七个月 |
八个月 |
九个月 |
十个月 |
十一个月 |
一年 |
| USD |
0.1485 |
0.1672 |
0.1799 |
0.1992 |
0.2374 |
0.2751 |
0.3191 |
0.3724 |
0.4284 |
0.4797 |
0.52315 |
0.55955 |
0.60315 |
0.65295 |
0.7031 |
| JPY |
0.09143 |
0.1 |
0.10929 |
0.12 |
0.13786 |
0.155 |
0.17786 |
0.21643 |
0.24286 |
0.28857 |
0.32857 |
0.35571 |
0.38571 |
0.41286 |
0.43786 |
| EUR |
0.02357 |
0.03543 |
0.04329 |
0.05857 |
0.09357 |
0.12214 |
0.15143 |
0.17786 |
0.19857 |
0.22929 |
0.26143 |
0.28929 |
0.32071 |
0.34929 |
0.38786 |
| GBP |
0.48063 |
0.48625 |
0.4875 |
0.49 |
0.49813 |
0.50563 |
0.53063 |
0.56438 |
0.59188 |
0.63813 |
0.69375 |
0.73375 |
0.77875 |
0.835 |
0.88313 |
| CAD |
0.97 |
1.003 |
1.021 |
1.048 |
1.1215 |
1.176 |
1.253 |
1.326 |
1.376 |
1.436 |
1.504 |
1.568 |
1.623 |
1.7 |
1.7655 |
| |
香港银行同业拆放利率
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| 币种 |
隔夜 |
一周 |
两周 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
四个月 |
五个月 |
六个月 |
七个月 |
八个月 |
九个月 |
十个月 |
十一个月 |
一年 |
| HKD |
0.07714 |
0.095 |
0.12571 |
0.20714 |
0.32143 |
0.37786 |
0.40643 |
0.44714 |
0.53786 |
0.55714 |
0.57929 |
0.60786 |
0.68786 |
0.76786 |
0.84786 |
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| 2013年5月8日 |
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| 以下报价均为我行时点报价，成交价格以实际交易价格为准。 |
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| 即 期 汇 率 牌 价 |
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| 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
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| 币种 |
基准价 |
买入价 |
卖出价 |
现钞买入价 |
|
|
| USD |
615 |
613.77 |
616.23 |
608.85 |
|
|
| JPY |
6.2109 |
6.1892 |
6.2326 |
5.9873 |
|
|
| HKD |
79.24 |
79.08 |
79.4 |
78.45 |
|
|
| EUR |
804.17 |
800.95 |
807.39 |
775.22 |
|
|
| GBP |
951.53 |
947.72 |
955.34 |
917.27 |
|
|
| CAD |
611.76 |
609.31 |
614.21 |
589.74 |
|
|
| AUD |
624.78 |
622.59 |
626.97 |
603.35 |
|
|
| CHF |
653.49 |
650.88 |
656.1 |
629.96 |
|
|
| SGD |
498.9 |
496.9 |
500.9 |
480.94 |
|
|
| DKK |
107.9 |
107.47 |
108.33 |
104.02 |
|
|
| NOK |
105.25 |
104.83 |
105.67 |
101.46 |
|
|
| SEK |
94.12 |
93.74 |
94.5 |
90.73 |
|
|
| MOP |
76.94 |
76.63 |
77.25 |
74.17 |
|
|
| THB |
20.76 |
20.68 |
20.84 |
20.01 |
|
|
| TWD |
20.87 |
20.79 |
21.6 |
20.14 |
|
|
| 远 期 汇 率 牌 价 |
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|
| |
|
| 期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
EUR.CNY |
|
|
| 对客户远期价格 |
客户掉期点（以实际询价为准） |
对客户远期价格 |
对客户远期价格 |
|
|
| BID |
OFFER |
推迟交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
BID |
OFFER |
|
|
| 7D |
2013-5-16 |
6.14020 |
6.16530 |
0 |
-100 |
0.791090 |
0.794870 |
8.01784 |
8.08647 |
|
|
| 20D |
2013-5-30 |
6.14486 |
6.17075 |
20 |
-155 |
0.791540 |
0.795530 |
8.02449 |
8.09441 |
|
|
| 1M |
2013-6-13 |
6.14920 |
6.17580 |
70 |
-210 |
0.792210 |
0.796170 |
8.03088 |
8.10160 |
|
|
| 2M |
2013-7-9 |
6.15870 |
6.18580 |
150 |
-305 |
0.793540 |
0.797570 |
8.04469 |
8.11609 |
|
|
| 3M |
2013-8-9 |
6.16820 |
6.19580 |
250 |
-420 |
0.794860 |
0.798970 |
8.05892 |
8.13104 |
|
|
| 4M |
2013-9-9 |
6.17655 |
6.20416 |
331 |
-500 |
0.796010 |
0.800160 |
8.07133 |
8.14360 |
|
|
| 5M |
2013-10-9 |
6.18519 |
6.21280 |
410 |
-600 |
0.797220 |
0.801350 |
8.08450 |
8.15684 |
|
|
| 6M |
2013-11-12 |
6.19470 |
6.22230 |
500 |
-670 |
0.798490 |
0.802630 |
8.09874 |
8.17102 |
|
|
| 7M |
2013-12-9 |
6.20247 |
6.23008 |
575 |
-755 |
0.799480 |
0.803870 |
8.10979 |
8.18490 |
|
|
| 8M |
2014-1-9 |
6.21108 |
6.23869 |
661 |
-831 |
0.800640 |
0.805070 |
8.12337 |
8.19863 |
|
|
| 9M |
2014-2-10 |
6.21970 |
6.24730 |
750 |
-930 |
0.801910 |
0.806170 |
8.13696 |
8.21242 |
|
|
| 10M |
2014-3-10 |
6.22708 |
6.25469 |
820 |
-1000 |
0.802820 |
0.807290 |
8.14916 |
8.22459 |
|
|
| 11M |
2014-4-9 |
6.23526 |
6.26286 |
900 |
-1094 |
0.803930 |
0.808410 |
8.16136 |
8.23714 |
|
|
| 12M |
2014-5-9 |
6.24370 |
6.27130 |
970 |
-1170 |
0.805190 |
0.809460 |
8.17574 |
8.25099 |
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