农行汇市资讯-2013.5.7
LIBOR&HIBOR 报价
|
|
| 伦敦银行同业拆放利率 |
|
| 币种 |
隔夜 |
一周 |
两周 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
四个月 |
五个月 |
六个月 |
七个月 |
| USD |
0.15 |
0.1672 |
0.1789 |
0.1982 |
0.2374 |
0.2751 |
0.3186 |
0.3724 |
0.4254 |
0.4792 |
| JPY |
0.09286 |
0.1 |
0.10929 |
0.12 |
0.13786 |
0.15571 |
0.17786 |
0.21929 |
0.24571 |
0.29214 |
| EUR |
0.02357 |
0.03543 |
0.04329 |
0.05857 |
0.09357 |
0.12143 |
0.15 |
0.17714 |
0.19929 |
0.22929 |
| GBP |
0.48063 |
0.48625 |
0.4875 |
0.49 |
0.49813 |
0.50563 |
0.53063 |
0.5625 |
0.59063 |
0.63688 |
| CAD |
0.974 |
1.005 |
1.021 |
1.048 |
1.1195 |
1.174 |
1.254 |
1.326 |
1.372 |
1.432 |
| |
| 香港银行同业拆放利率 |
|
| 币种 |
隔夜 |
一周 |
两周 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
四个月 |
五个月 |
六个月 |
七个月 |
| HKD |
0.07786 |
0.095 |
0.12571 |
0.20786 |
0.32143 |
0.37786 |
0.40643 |
0.44714 |
0.53786 |
0.55786 |
| |
| 2013年5月7日 |
| 以下报价均为我行时点报价，成交价格以实际交易价格为准。 |
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| |
| 即 期 汇 率 牌 价 |
|
| |
| 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES |
|
| 币种 |
基准价 |
买入价 |
卖出价 |
现钞买入价 |
|
| USD |
615.6 |
614.37 |
616.83 |
609.44 |
|
| JPY |
6.2207 |
6.1989 |
6.2425 |
5.9968 |
|
| HKD |
79.33 |
79.17 |
79.49 |
78.54 |
|
| EUR |
805.2 |
801.98 |
808.42 |
776.21 |
|
| GBP |
957.13 |
953.3 |
960.96 |
922.67 |
|
| CAD |
611.56 |
609.11 |
614.01 |
589.54 |
|
| AUD |
630.68 |
628.47 |
632.89 |
609.05 |
|
| CHF |
656.15 |
653.53 |
658.77 |
632.53 |
|
| SGD |
500 |
498 |
502 |
482 |
|
| DKK |
108.04 |
107.61 |
108.47 |
104.15 |
|
| NOK |
105.47 |
105.05 |
105.89 |
101.67 |
|
| SEK |
93.99 |
93.61 |
94.37 |
90.61 |
|
| MOP |
77.03 |
76.72 |
77.34 |
74.26 |
|
| THB |
20.71 |
20.63 |
20.79 |
19.96 |
|
| TWD |
20.85 |
20.77 |
21.58 |
20.12 |
|
| 远 期 汇 率 牌 价 |
|
| |
| 期限 |
到期日 |
USD.CNY |
HKD.CNY |
EUR.CNY |
|
| 对客户远期价格 |
客户掉期点（以实际询价为准） |
对客户远期价格 |
对客户远期价格 |
|
| BID |
OFFER |
推迟交割 |
提前交割 |
BID |
OFFER |
BID |
OFFER |
|
| 7D |
2013-5-16 |
6.15260 |
6.17790 |
0 |
-100 |
0.792570 |
0.796020 |
8.02767 |
8.09627 |
|
| 20D |
2013-5-30 |
6.15735 |
6.18340 |
20 |
-155 |
0.793270 |
0.797260 |
8.03702 |
8.10680 |
|
| 1M |
2013-6-13 |
6.16210 |
6.18890 |
70 |
-210 |
0.793990 |
0.797960 |
8.04395 |
8.11473 |
|
| 2M |
2013-7-9 |
6.17110 |
6.19840 |
150 |
-305 |
0.795250 |
0.799290 |
8.05705 |
8.12860 |
|
| 3M |
2013-8-9 |
6.18210 |
6.20990 |
250 |
-420 |
0.796770 |
0.800880 |
8.07292 |
8.14583 |
|
| 4M |
2013-9-9 |
6.19025 |
6.21806 |
331 |
-500 |
0.797890 |
0.802050 |
8.08569 |
8.15806 |
|
| 5M |
2013-10-9 |
6.19815 |
6.22596 |
410 |
-600 |
0.799000 |
0.803160 |
8.09788 |
8.17046 |
|
| 6M |
2013-11-12 |
6.20710 |
6.23490 |
500 |
-670 |
0.800240 |
0.804370 |
8.11167 |
8.18430 |
|
| 7M |
2013-12-9 |
6.21460 |
6.24240 |
575 |
-755 |
0.801180 |
0.805550 |
8.12228 |
8.19754 |
|
| 8M |
2014-1-9 |
6.22321 |
6.25102 |
661 |
-831 |
0.802330 |
0.806750 |
8.13604 |
8.21152 |
|
| 9M |
2014-2-10 |
6.23210 |
6.25990 |
750 |
-930 |
0.803630 |
0.807890 |
8.15069 |
8.22623 |
|
| 10M |
2014-3-10 |
6.23910 |
6.26786 |
820 |
-1000 |
0.804470 |
0.809080 |
8.16141 |
8.23848 |
|
| 11M |
2014-4-9 |
6.24660 |
6.27638 |
900 |
-1094 |
0.805490 |
0.810240 |
8.17349 |
8.25210 |
|
| 12M |
2014-5-9 |
6.25410 |
6.28490 |
970 |
-1170 |
0.806620 |
0.811300 |
8.18684 |
8.26674 |
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