有色金属：静待恐慌情绪减弱
上周五，上证指数早盘创年内新低后一度触底反弹，但在前期强势股回调的压力下全天呈现震荡的格局。截至收盘，上证指数报收于2026.69 点，微涨0.09%，两市成交量941.23 亿元，环比周四下跌12.8%。
从盘面来看，近期强势股的大幅回调成为拖累市场的主因，同时经过前期的大幅调整周期性板块显示企稳的迹象。从行业来看，有色、民航、煤炭、石化、航运、电力等行业涨幅居前，而酒店旅游、计算机硬件、军工、日用品、元器件等行业大幅调整。受美联储、欧央行和日本央行推出量化宽松的提振，黄金价格的上涨带动了黄金股的上涨；另外，发改委关于电煤价格并轨的报道也提振了煤炭和电力股；国际航运指数大幅上涨短期推动了航运股的表现；但临近国庆发改委下调景区价格的通知拖累了酒店旅游板块的表现。
我们认为，近期市场的疲软主要基于以下原因：首先，中日钓鱼岛主权争议引发的战争风险及群众抵制日货对目前疲软的经济雪上加霜，经济下行预期更加悲观；其次，临近国庆长假短期资金需求增加导致市场利率上行，对市场构成资金面压力，同时央行持续逆回购并未改变整体流动性。最后，18 大即将召开，随之而来的部门领导将新旧交替，增加了未来政策施政上的不确定性。整体上我们认为市场处于弱势震荡格局，若钓鱼岛争议短期有缓和的迹象，市场短期有望逐步企稳。
从投资机会的角度，从把握反弹的角度，建议关注证券、保险、有色、建材、轨道交通设备、元器件、节能减排等。
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