有色与题材股共领风骚
上期已明确，在万亿投资的拉动下，“印钞机”行情启动。继上周欧央行推出OMT，周四晚间美联储也推出开放式QE3，全球将呈现流动性的大释放。“印钞机”行情有望延续。技术面上，大盘经过上周五的快速拉升后，市场归于理性，故短期出现回档2100点(BBIBOLL线中轨附近)。目前的走势是以时间换空间的过程，积聚量能后以图再次上攻。到周末，指数拉升后，仍然需要再一次的下压，而后指数将重拾升势。第一目标位上至2200点附近。关于此次行情的级别，先继续以反弹对待，维持上周策略。即在行情开始段跟随资金积极做多，当出现30~120分钟级别量价和技术指标的背驰时，则考虑降低仓位锁定利润。
从中期来看，美国第三轮量化宽松政策对国内的传导作用会非常明显。历史经验显示，大行情的展开往往与通胀相伴。全球流动性的大释放将会与通胀如影随行，所以对后市勿过于悲观。美国本次购买MBS政策，主要目标是提振房地产以及两房，在美国本土，地产和银行等将面临再次走强。料这一明确信号对国内市场的地产、银行类板块会产生正向刺激，加之招商地产 、保利地产 、万科A等都已提前完成了本年度的销售任务的利好刺激，随后有望引发A股市场地产以及高相关银行股等走势的转强，从而带动大盘逐级走高。不过，相对短周期显示，三季末数据出台，经济增速能否快速筑底还存在一定的不确定性，而这或将影响市场在季末前后产生震荡，且有再次击穿2000点构筑更坚实底部的可能。
早周期方兴未艾
上期提到的早周期品种煤炭有色等表现抢眼。QE3推出引发的全球流动性释放将短期继续刺激大宗商品，特别是有色金属期货和现货的表现。从当周表现来看，弹性最好的锌已率先启动，次之的铜和镍将紧随其后，替代锌的领涨地位。技术面上，LME铜(压力区为8450~8700点)和镍的期货周线走势靓丽。其中镍虽然略滞后，但均线漂亮。基本面上，镍的前期大量囤积，或有助于该细分品种展现较好的持续性。关注上述品种走势传导至国内期货和股票细分板块的效应。
黄金方面，COMEX黄金现货周线运行到了一个大平台区域，在1770~1810点区间承压，随后或将产生明显震荡。不过，总体来看，黄金的行情并没有走完，震荡结束后如第四次再次走到上述压力位后，突破向上将为大概率事件。建议后市持续关注。
题材股“特立独行”
撇开地产股的后市，目前地产股已经出现明显分化。除了业绩优异的华夏幸福 ，不明原因的世荣兆业走势特殊外，部分“地产+X”概念股已经脱离大盘，走出了独立行情：如去年下半年因涉金矿而走出大波段的天业股份 、华业地产等已再次启动，还有新涉金矿的中润资源 (其他涉金股如中弘地产、莱茵置业 、多伦股份等)；涉菱镁矿的银基发展 ；涉稀土的中珠控股 、创兴资源 ；涉重组的中航地产 、刚泰控股等。作为备受政策影响而超跌严重的品种，个别上市公司为实施自救更将涉矿题材应用到了极致，如中珠控股，在涉足金矿、稀土、铀矿后，又插手煤矿资源。相关公司后市可适度关注。
还有页岩气板块。周三，惠博普因页岩气探矿权竞标而呈现一字板，该事件引发海越股份 、神开股份 、广汇能源 、东华能源等产生异动，第二天仁智油服 、恒泰艾普 、潜能恒信等跟进。这一探矿公司集体性启动，或预示着页岩气行情将再次向纵深展开。随后前端管道等设备类个股如玉龙股份 、金洲管道等，因游资(如财通绍兴营业部)的较深介入，短线存在进一步表现机会。不过，随着资金逐步向后端品种(产出类、气体分离类等)的转移，行情将切换至后端，前端品种会逐步退潮。此外，路透报道Chesapeake Energy将以69亿美元出售其页岩气与油管资产，关注该事态发展，如非个体事件，这或对页岩气概念股产生一定的影响。
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