有色金属行业：2012基金半年有色行业持仓简述
上半年基金持有有色股票数量总体上升,但仍属低配。各基金2012年半年报已经陆续披露完毕,从基金半年报中的持股情况中我们可以看到,全部1026只基金产品中有777只持有有色金属个股,合计持有28.96亿股,较去年底增加亿股。基金共持有有色个股总市值437.22亿元,占2012年上半年所有基金股票总市值1.37万亿的3.18%,相比沪深中有色金属6.91%的权重持仓仍属低配。
基金持仓集中于黄金、稀土及质优个股。基金持有数量最多的有色股集中在黄金、稀土、铜板块。中金黄金、厦门钨业、山东黄金分别被133、130、117只基金持有,表明投资者对这些股票认同度比较高。从另一个角度--持仓集中度来看,东方锆业、章源钨业、怡球资源三支股票机构持仓占流通股比例较大,分别达到25.43%、22.49%、21.30%。基金行为对这三支股票的影响比较大。
上半年增仓较多的是黄金、稀土及小金属3类个股。2012年上半年新进基金资产组合较多的个股是厦门钨业、辰州矿业和中金黄金,持有这3个股票的基金家数上半年分别增加了53家、41和39家。
从股份和市值看,被集中增持的个股是以包钢稀土、厦门钨业、东方锆业和铜陵有色,而上半年真正给基金带来可观正收益的也就是稀土股票。 章源钨业、赣锋锂业和东方锆业基金则是基金持有流通股份额增长最快的3家公司,2012年上半年基金持股占流通股比例分别增长了19.56%、9.93%和8.85%。
减仓个股最大共同点是中报大幅同降。减仓较多的是安泰科技、新疆众和、西部矿业、宝钛股份、东阳光铝、宏达股份、东方钽业等。这些个股最明显的共同点是今年中报业绩较去年出现比较明显的下滑。新疆众和是上半年基金减持比例最大的股票,预期反转及对行业前景的看淡是基金减持的主要原因。
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