有色金属：宽松预期继续推高价格 荐4股
2012年有色金属行业中报披露完成:营业收入同比增长40%以上的仅6家(不包括3家重组股,下同),而净利润同比增长20%的仅9家,并且主要集中在稀土永磁板块(4家)。基本金属中锌、铅、铝冶炼企业大面积出现亏损,尤其是锌和铝冶炼企业。
虽然经济增长明显放缓导致国内外政策取向开始宽松化,但有色金属金融属性减弱,下游需求情况将更明显影响价格走势,回归商品属性。由于基本金属实际需求并无明显改善以及美元仍然相对强势,价格反弹更高度或将有限;美联储主席伯南克8月31日在全球央行年会上为宽松政策辩护的讲话存在QE3推出预期,基本金属或存在短期交易性机会。
贵金属—宽松预期或继续推高黄金价格
美联储主席伯南克8月31日在全球央行年会上为宽松政策辩护,准备做更多来支持美国经济;虽然并未承诺QE3,但通过阐明经济的疲软状态,明确美联储意图采取有力行动和其拥有的政策工具;伯南克讲话进一步提高了9月行动的预期,黄金强势上涨。本周黄金行情将来自是欧央行利率决议上以及美非农数据的影响。与此同时,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)持仓量上周延续增长势头,增加3.02吨至1289.52吨(连续六周增加),黄金投资需求的反弹也为金价构成支撑。
稀有金属与新材料—持续看好锗
上周锗市场继续涨势,现货市场价格也在不断上涨;市场整体刚需依旧存在,然而现货库存减少,厂商的惜售,再加上国外出口市场需求的增加,支撑锗价涨势的动力,锗市或将继续上行。自从收储消息公布以来,铟锭市场行情逐渐好转,随着铟价的再度反弹,下游采购商以及贸易商参与也在增加,投机商也在回归市场。目前锑市场原料价格居高,海外需求有所好转,正值采购周期,预计本周将小幅上涨。
上周钛市场仍延续前期走势,稳中趋弱运行,面对整体钛市场,从前端到后端的弱势行情,短期内很难见到好转,估计这种弱势的行情下周还将继续。钨矿市场出现企稳迹象,伴随而来预计整体钨市稳步前行。尽管钼国内整体市场需求仍然较弱,但是矿企报价坚挺,低价不愿出货;下游厂商前期库存基本消耗完毕,为了维持生产,不得不提高采买价格。
行业评级与投资建议:本周建议关注锗等小金属以及贵金属品种行情。我们推荐个股如云南锗业、贵研铂业、中金黄金、辰州矿业等。
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