有色金属：板块短期冲高回落 期待中美欧出台刺激政策
本周有色板块跑输大盘0.45个百分点,分子行业来看,小金属板块跌5.80%,基本金属板块跌2.53%,贵金属板块跌1.10%。可见本周有色板块的下跌主要受上周大涨但这周因以包钢稀土为代表的稀土板块上市公司中报业绩大幅低于预期而出现回调的小金属板块所拖累,而贵金属本周相对抗跌,山东黄金超预期的中报业绩对贵金属板块的强势表现起到了举足轻重的支撑作用。国信有色八月板块投资组合本周跌1.59%,跑赢有色指数1.35个百分点。
从目前市场实际运行情况来看:政治层面,未来欧央行采取进一步措施已成必然,只是时间上有不确定性。随着欧洲核心国家经济体受到的拖累愈发严重,未来达成妥协和一致行动的可能性在上升;经济层面,中国经济未见底、欧元区继续萎缩、唯独美国略超预期;货币政策层面,虽然前期中欧英已进行过一次宽松,但是最近美欧英没有最新动静。综合来看,“三因素”目前局面不容乐观,短期内板块还将维持震荡。中国为稳增长出台新的刺激政策,欧元区经济继续恶化倒逼出台更多措施,美国失业率数据没有好转倒逼货币政策宽松都是值得期待的;与此同时,从基本面而言,铝、锌已跌破成本价,镍接近成本价,同样对板块形成一定程度的支撑,但幅度较小,因为需求的恢复尚未可见。下周关注汇丰制造业采购经理人指数等宏观数据。国信有色8月的板块投资组合为:厦门钨业(权重20%),辰州矿业(权重20%),东阳光铝(权重10%),中金黄金(权重20%),山东黄金(权重30%)。
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