警惕“有色”的绚丽
周一午后大盘出现震荡扬升行情，一度冲破20日均线。有色金属板块一枝独秀，全线飘红，板块上涨4.46%。鲁丰股份、株冶集团、格林美、中色股份、厦门钨业强势涨停，章源钨业、盛达矿业、包钢稀土、广晟有色涨幅远远超出5%。除稀土、钨等小金属股票蹿升外，铜业、铝业股也强势上涨，这是此前有色板块反弹中不多见的现象。
面对此次有色的绚丽表现，部分证券公司的研报却是十分保守，即便表现出某些乐观，也是谨小慎微。
目前宏观外围风险变小，欧元区环境在改善，基本金属价格受市场的风险偏好。我们看好锌和铜，对于黄金价格，市场还远没有到启动的时机，仍继续观望。建议关注云铝股份，长期受益于氧化铝项目推动，相对收益和弹性均好。此外，厦门钨业有望持续走强，兼有稀土、钨双重推动，国内独立定价。
有人认为，稀土板块经过政策的“第三阶段”后政策面暂时进入平静期，而股价大幅上涨后面临下跌压力，维持暂时降低仓位的建议。关注8月份稀土股票的中期业绩。重稀土的广晟有色、厦门钨业将会受益于重稀土收储等政策而交易性机会。小金属板块仍然遵循供给收缩的逻辑寻找品种，时点上把握政策买点，标配。选择储量稀有，供给收缩弹性大的品种。包括锑、钨，辰州矿业、厦门钨业。
也有人则认为，8月份有色仍无趋势性机会，投资机会主要来源于细分板块和某些品种的阶段性机会，选择业绩良好、防御性强、可攻可守的标的，推荐铅、黄金、钨、稀土相关的企业。包括中金岭南、 厦门钨业、ST 金叶；布局估值趋于合理的经济增长方式转型概念股，关注格林美、怡球资源。
观点非常明确，等待反弹后的抛空行情。今年以来，国际政治经济环境复杂多变，国内经济发展面临的困难增多。自欧洲央行行长德拉基表示该行将竭尽所能捍卫欧元后，对欧洲央行购债的预期升温，带动国际金融及金属市场反弹。但随着决策的时间日益临近，金属市场更为谨慎。由于欧元区多个经济体陷于衰退中，多数投资人相信市场反弹有限，投资人更倾向于逢高出货。
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