有色金属行业：基本金属价格回升
基本金属价格回升。反映基本金属价格趋势的LMEX指数在上周呈反弹态势,周末报收3247.90,涨55.90(1.75%),其中LME铜期货,上涨169美元(2.24%),领涨基本金属,LME锌居其次,此后,铅、镍、铝锡都有所上扬。在国内,铜期货合约回落330元/吨,6月国内的铜及铜材的进口数据较前月下降17.5%,令市场对国内基本金属需求下滑的忧虑情绪上升。国内基本金属价格表现都差强人意。
金价小涨。受美元指数小幅回落及投资者关注度提升影响,金价从前周大跌中有所回升,上涨了13.10美元至1592美元。但黄金ETF的持仓量呈下降态势,其中,SPDR黄金ETF就下降了76万盎司。
小金属价格低迷。例如,国内外钨钼价格都小幅回落。海外市场的钴、锑等小金属价格均告回落。仅有锑、镁和锰的国内价格小幅上扬。稀土价格基本稳定。氧化镨每吨下挫了2.5万元,而氧化钇则有所上涨。
小金属和磁性材料板块表现强势。受海外市场走弱,市场对国内经济数据及经济前景的预期较为悲观影响,大盘回落0.89%。有色金属板块受此影响出现了1.07%的下跌。在各个板块之中,黄金板块跌幅最大达到了2.96%,铝、铜、铅锌板块分别下跌了1.35%,1.21%和0.93,只有小金属和磁性材料板块,保持涨势,分别上扬0.19%和0.08%。
本周重点事件:美国将公布的制造业与房地产业数据,及美联储主席在国会提交的半年度货币政策报告及美联储的褐皮书。特别是半年度货币政策报告,可能会对美联储的未来政策作出规划,将为市场提供洞察美联储政策前景的机会。
价格趋势。我们认为,现在谈论美元指数趋势改变为时尚早。有色金属需求较为平稳,既没有趋势性的好转,大幅恶化也没出现。对于基本金属价格而言,我们维持流动性支撑金属价格回升的观点.
投资观点：一是,优先选择行业基本面较好的基本金属品种中,同时具有外生性增长机会的公司,如:铜陵有色、锡业股份和中金黄金,铝则关注能从海外资源控制政策中受益的公司,如云铝股份等,铅锌类的企业可关注资源类的中金岭南和驰宏锌锗等公司。二是适当关注政策鼓励、行业整合逐步推进的稀土材料、稀有金属材料领域,重点公司包括包钢稀土、厦门钨业、东方钽业等。三是,关注高强轻合金材料领域,重点公司有利源铝业和宝钛股份。四是,关注有色资源循环利用企业和再生铅冶炼行业,代表性公司有格林美。
风险提示:欧债危机恶化风险,国内经济持续恶化,金属需求恢复不及预期等。
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