有色金属行业：关注美国经济数据和货币政策
近期观点:随全球经济进一步下滑,投资者预期美国放松的概率在增大。近期韩国巴西相继降息,全球货币形式与2010年7-9月时愈发类似。当时除美国外,各国货币相继放松,货币战争言论不断见于报端,随后投资者对美国QE2预期抬升,美元指数高位回落,大宗商品价格稳步上行。现在经济基本面差于2010年,尤其美国经济数据开始恶化,我们对经济短期内就见底回升不抱太高预期,但全球放松背景下美国货币放松概率同样增大。金属及股票价格在大幅下跌后,投资机会或慢慢出现。
一周海内外宏观数据统计
上周美联储公布了6月份的FOMC议息会议纪要。会议纪要表明,某些联储官员认为面临较大的下行风险;联储成员下调了近期与中期预期;美联储希望以新的工具来放松信贷;有4名联储成员提到了实行更多量化宽松措施(QE),但QE的支持者很少。上周一晚欧元区财长达成协议,将在月底前提供300亿欧元援助资金,这将是欧洲援助西班牙银行业的第一笔款项。此外,财长会议还同意西班牙达成赤字率目标的期限后延。韩国与巴西继此前中国和欧洲之后,也于上周宣布降息。
每周小专题:市场风险偏好较低,规避中报地雷个股
在上半年经济面总体下行的局面下,作为强周期行业的有色金属,大量公司面临业绩同比下降或者低于去年预期的窘境,尽早发现并规避中报地雷个股成为近期要点。我们整理了今年做出过中报业绩预告的公司,以作参考。近期披露中报预告的10家公司中仅1家小幅预增,业绩预告后股价均表现为下跌,跑输有色行业指数。
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