有色金属行业：非农就业数据不及预期 后续走势还需观望
主要观点:全球经济陷入萎缩阶段,各国将陆续推出经济刺激方案是大概率事件,美国的前期惯用的经济刺激方案看来见效甚微,更大范围内的宽松刺激方案将成为市场关注的重点,由于目前看来事件窗口还不明朗,后续走势还需观望。
投资策略:我们推荐关注存在收储预期的国内优势资源钨和锑以及国家稀土收储的后续进展,前期价格下跌较大且目前存在阶段性反弹可能的铜,以及产业链相对完善和深加工程度高的铝企业。因此,我们重点推荐铜陵有色、厦门钨业、章源钨业,辰州矿业和云铝股份等投资标的。
主要事件及价格变化:7月5日 欧央行宣布下调基准利率0.25%致使欧元对美元汇率大幅跳水。周四公布美国6 月PMI 数据降至49.7 是2009 年7 月以来首次跌至荣枯线以下,而隔日的非农就业数据不及预期也暗示仅仅采取扭曲操作的经济刺激方案似乎并不尽如人意。受到多方因素利空,LME3 月期基本金属呈现先涨后跌的走势。黄金受到美元指数走强的影响,暂时失去了避险品种的能力报收于1579 美元/盎司,下跌1.58%。而国内同样于星期四的晚间超预期的宣布降息,作为央行第二次非对称降息随预示着后续公布的经济数据将比较难看,受此影响6 日上期所各金属主力合约也出现下跌.。上周稀土氧化钕下跌4.08%,而国家战略收储的工作已然启动,未来稀土收储的重心或集中在中重稀土,而目前收储量无法判断,短期市场信心的提振大于对价格的支撑。而未来价格的走势将依赖于实际收储的计划以及下游需求的变化。
库存变化:LME 铜库存在经历上周上升后,本周出现回落,除金属锡和镍以外,因生产商看淡下游需求目前都处于减少生产使其缓慢去库。金属锡由于焊料消费出现再次下滑,马来西亚柔佛仓库库存上升5.02%,而马来西亚整体库存上升4.40%。
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