蓝筹担当反弹先锋 45亿资金火线挺进三行业
昨日，A股市场延续强势，沪指一举收复20日、30日和60日多条均线，再度逼近2400点整数关。值得注意的是，在市场暖意渐浓的背景下，蓝筹股备受机构资金关注。
据《证券日报》市场研究中心对昨日市场资金净流入情况统计发现，证券、有色金属冶炼与加工和煤炭开采等三个申万二级行业备受资金青睐，累计资金净流入达45.21亿元。本文对上述三大行业进行梳理，希望能给投资者提供一定的参考。
证券 资金净流入19.61亿元
据统计显示，昨日，证券行业资金净流入19.61亿元，位居申万二级行业资金净流入第一名。
具体来看，昨日，证券行业除山西证券停牌，国海证券资金净流出466.52万元外，其余20只股票全部呈现资金净流入。其中，中信证券（4.7亿元）、海通证券（3.3亿元）、西南证券（1.64亿元）、宏源证券（1.34亿元）、方正证券（1.25亿元）等5股资金净流入超1亿元。
此外，证券行业个股市场表现也较为亮眼，昨日，除山西证券停牌，行业内个股均跑赢大盘，其中，西南证券（8.8%）、宏源证券（4.93）、太平洋（4.77%）、国元证券（4.01%）等4股涨幅超过4%。值得关注的是估值方面，吉林敖东（8.72倍）、辽宁成大（10.87倍）、中信证券（12.53倍）等3股目前估值不及20倍，处于历史低位。
政策利好陆续兑现，关注券商股机会。创新大会、期货扩容（白银期货上市将进入测试阶段）、中小企业私募债等的陆续推出，将支撑券商股持续受益。此外，券商代销范围将放宽至全部合规金融产品、转型促使券商流量和存量业务双重增长、股票交易手续费整体下调，都将利好券商股。
国泰君安证券认为，从目前各类已出台政策看，监管层“扶优抑劣”的一贯态度并未转变，取得监管层认可的优质券商有望更多地取得创新牌照，超出行业平均的受益水平。中长期推荐中信证券、海通证券、广发证券、光大证券。短期，长江证券市场弹性高且连续三年评级为A类以上，监管层认可度较高。参股券商价值重估正当时，建议增持吉林敖东、桂东电力、辽宁成大、中山公用、华茂股份和锦龙股份。
有色金属冶炼与加工 资金净流入16.48亿元
据《证券日报》市场研究中心和同花顺iFinD统计显示，昨日，有色金属冶炼与加工行业资金净流入16.48亿元，位居申万二级行业资金净流入第二名。
具体来看，昨日，有色金属冶炼与加工行业内共有40只股票呈现资金净流入，占比66.67%，其中，资金净流入超1000万元的的个股共有26只，占比43.33%。包钢稀土（4.34亿元）、厦门钨业（3.71亿元）、辰州矿业（1.17亿元）等3股资金净流入超1亿元。
从有色金属冶炼与加工行业的个股市场表现来看，昨日，行业内56只个股实现上涨，占比93.33%，51只个股跑赢大盘，占比85%。其中，宁波富邦（10.07%）、株冶集团（9.97%）2股封死涨停，厦门钨业（6.5%）、宏达股份（5.37%）2股涨幅同样超过5%。
基本面状况仍未改善。方正证券认为，近日各国PMI数据表明全球制造业继续萎缩，基本金属需求面临巨大压力。加上欧债危机持续发酵，美元表现强势，美元指数创下近两年来的反弹新高，大宗商品普遍回落，仍保持基本金属维持弱势的观点不变。前期一直关注的钛、锑、钨、稀土永磁等品种行情有望持续。因此，建议关注钛及锑等投资机会，如宝钛股份、辰州矿业、正海磁材和章源钨业等。
东方证券表示，鉴于黄金股2012年估值约20倍，以及看好未来黄金价格，目前黄金板块有比较好的投资机会，建议投资者逢低吸纳，推荐中金黄金（买入）。同时建议关注山东黄金，辰州矿业，紫金矿业。
煤炭开采 资金净流入9.12亿元
据统计显示，昨日，煤炭开采行业资金净流入9.12亿元，位居申万二级行业资金净流入第三名。
具体来看，昨日，煤炭开采行业内共有32只股票呈现资金净流入，占比80%，其中，资金净流入超1000万元的的个股共有19只，占比47.5%。中国神华(1.16亿元)、西山煤电(1.15亿元)等2股资金净流入超1亿元。
从煤炭开采行业的个股市场表现来看，昨日，行业内38只个股实现上涨，占比95%，35只个股跑赢大盘，占比87.5%。其中，贤成矿业（5.49%）、国投新集（3.33%）、盘江股份（3.32%）、郑州煤电（3.28%）、山西焦化（3.19%）、山煤国际（3.07%）、爱使股份（3.02%）等7股涨幅超过3%。
未来3至6个月，景气寻底。为对冲经济增速回落的风险，国务院的刺激政策已经出炉。发改委对铁路、节能环保及基础设施建设等项目审批进度大幅加快，预计政策刺激的出台有望遏制需求下滑的风险，需求反弹的力度需看政策放松的空间。
齐鲁证券认为，在需求下滑与政策放松的博弈之下，煤炭股以阶段性机会为主：1、政策红利驱动的煤炭股估值提升。2、以需求驱动的大趋势性机会仍需等待，但交易型机会已现。3、个股成长性驱动。看好国投新集、广汇股份、永泰能源、山煤国际、盘江股份、兰花科创。另外，兼并重组预期的个股看好：阳泉煤业、平庄能源。
招商证券指出，煤炭股目前处于宏观政策放松预期下的第二阶段，即政策出现实质性放松阶段，未来仍有第三和第四阶段的投资机会，维持行业推荐的投资评级。继续推荐关注两类股票：冶金煤类股票：永泰能源、潞安环能、阳泉煤业、盘江股份和冀中能源等。资产注入预期股票：潞安环能、永泰能源、山煤国际、国投新集、平庄能源、盘江股份和中国神华等。推荐的精选组合为：山煤国际+永泰能源+潞安环能+盘江股份+阳泉煤业+国投新集。
资金流向现积极变化 主力深挖政策受益主线
昨日两市大盘微幅低开，全天一路震荡走高，最终双双以大幅上涨报收，两市共成交2021.7亿元，量能相比周一大幅放大，新增资金加仓迹象较为明显。据大智慧SuperView数据显示，昨日两市大盘资金净流入24.50亿元。说明资金做多激情有所提振，这也得到了个股流向数据的佐证。昨日两市有近1200只呈现资金净流入，资金净流入超千万的个股有166家，但资金净流出超千万的个股有86家，说明多头开始积极主动做多。
这主要体现在券商、有色金属、房地产、银行类、工程建筑等板块。其中，券商板块居资金净流入首位，净流入6.08亿元，净流入最大个股为中信证券、海通证券、招商证券，分别净流入2.13亿元、1.26亿元、0.48亿元。有色金属板块居资金净流入第二位，净流入5.56亿元，净流入最大个股为株冶集团、包钢稀土、厦门钨业，分别净流入0.77亿元、0.68亿元、0.55亿元。房地产板块净流入2.58亿元，净流入最大个股为万科A、金融街、金地集团，分别净流入1.18亿元、0.54亿元、0.49亿元。
不过，商业连锁、酿酒食品、交通工具、医药、通信等板块呈现资金净流出态势。其中，商业连锁板块居资金净流出首位，净流出1.27亿元，净流出最大个股为苏宁电器、首商股份、中百集团，分别净流出0.44亿元、0.30亿元、0.14亿元。酿酒食品板块居资金净流出第二位，净流出0.87亿元，净流出最大个股为五粮液、维维股份、双汇发展，分别净流出0.42亿元、0.20亿元、0.19亿元。交通工具板块净流出0.79亿元，净流出最大个股为哈飞股份、晋亿实业、凌云股份，分别净流出0.53亿元、0.37亿元、0.21亿元。
由此可见，昨日资金流向出现了新的积极变化。一是资金减持获利盘或前期抗跌股。医药股、酿酒食品股等今年以来相对活跃的品种，在近期明显有资金的减持迹象；而周一活跃的水泥股、铁路股在昨日明显有震荡回落的态势，说明了资金有顺势减持的格局。
二是资金开始对经济刺激政策受益主线进行了深度挖掘。体现在盘面中，除了有色金属股、房地产板块在近期反复活跃，有新增资金持续加仓之外，还有广田股份、瑞和股份等为代表的装饰板块在昨日盘中反复冲击涨停板。该板块的崛起就是因为该板块符合刺激经济增长政策主线。众所周知，扬州新政得到首肯，其核心就是精装修房，各房地产开发商看到此则信息之后，必然会加大精装修房的比重，市场对装饰股业绩的预期也因此而加强。此类个股出现在涨幅榜前列也说明游资热钱有较强的逻辑推理能力和敏感度，也说明经济刺激政策预期主线有强大的做多能量。在此影响下，昨日A股虽然在午后一度受阻，但尾盘仍然顽强上攻，多头阵地推行至2390点一线，为攻击2400点打下了坚实基础。
工程机械板块持续强势 机构趁涨停出货
近期，“稳增长”的政策利好频传，工程机械板块立即响应，个股连续上演靓丽表现。昨日，山河智能、天桥起重、厦工股份等多只个股强势涨停。
不过，记者也注意到，上述个股在经历了多日的上涨后，部分资金开始选择高抛出货，而厦工股份更是被4家机构狂卖1.68亿元。
4机构1.68亿元卖出厦工股份
5月下旬，国务院常务会议再次明确把“稳增长”放到重要位置，表示将推进“十二五”规划重大项目按期实施，尽快启动一批事关全局、带动性强的项目。随着地区项目的开展，重大基础建设项目的审批速度也逐步加快，工程机械板块自然有望获得更多机会。截至目前，包括江苏、广东在内，全国多个省份正在密集关注本省重点项目建设情况，并已获一批大项目的集中批复。
正是受到上述消息刺激，以工程机械产品及其配件制造、加工为主营业务的厦工股份，迅猛突起，接连涨停。5月28日，厦工股份完成今年第一个涨停，29日延续高开高走势头，经过一番震荡后，该股最终成功登上涨停板。在涨停的同时，厦工股份全天成交1.2亿股，交易总金额高达12.71亿元，创下历史新高。
记者注意到，厦工股份的追逐者依旧是敢于拼杀的游资大佬，而机构却选择集体甩卖。龙虎榜数据显示，知名游资中信证券（浙江）杭州延安路营业部大胆买进5923万元，高居厦工股份买1席位，东方证券客户资产管理部紧随其后买入5198万元。此外，光大证券旗下的深圳金田路营业部和上海世界大道营业部也现身榜单，二者分别买入4372万元和2417万元。
不过，卖方实力也并不逊色，机构把持了厦工股份卖出前4席，仅位列卖1的机构就狂抛9054万元，而机构席位合计卖出金额高达1.68亿元，卖5银河证券宁波翠柏路营业部则抛售2095万元。
对此，有业内人士预计，工程机械行业基本面有望于6月回暖，国家政策对基建投资虽有正面影响，但其程度只是阶段性的，在一定程度上能改善工程机械上市公司的现金流问题，但对整体财务状况难有改观。
5亿大单推动万邦达午后涨停
世界上似乎总是有些“幸福从天降”的好事，在资本市场中，也常常出现“从天而降”的利好让股价飙升的奇迹。
万邦达是国内为数不多的工业水处理系统专业服务商之一，大部分业务主要集中在中石油和中国神华两个公司。近期受国家关于“十二五”污水处理政策的影响，在二级市场上表现较为强势。万邦达在昨日早盘交易中表现并不突出，而午后一开盘该股却直线飙升，最终以涨停收盘。记者注意到，该股之所以会出现“火箭”般的飙升，与其公告签订了巨额合同有直接关系。
5月29日午间，万邦达突然发布一条合同中标公告，称公司中标中煤陕西榆林能源化工有限公司的甲醇醋酸系列深加工及综合利用一期项目，中标金额高达5.13亿元。万邦达还表示，该项目中标标志着在新客户拓展方面取得了重大进展，此次中标金额约占其2011年度营业总收入的146.91%。
此次万邦达中标巨额合同，或许会令投资者想起今年的一只 “妖股”宇顺电子，后者正是由于与中兴康讯签订了23亿元的超大合同，使其股价连打6个涨停板。
万邦达能否重演奇迹目前还不得而知，不过机构投资者似乎并不打算长期驻扎。昨日龙虎榜数据显示，两家机构高居卖出前两席，二者合计卖出万邦达2292万元。知名游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业则左右手互动，虽然买入1949万元，但又卖出878万元。
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