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厦门钨业：第五届董事会第二十二次会议决议公告

作者：chen 文章来源：网络转载更新时间：2011-10-26 9:05:22
厦门钨业：第五届董事会第二十二次会议决议公告厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）钟炳贤声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%) 总资产(元)12，332，307，784.6711，972，453，851.763.01 所有者权益（或股东权益）(元)3，324，551，655.962，557，061，855.1530.01 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.873.7529.87 股）年初至报告期期末比上年同期增（1－9 月）减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元)-742，000，370.69-192.98 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -1.09-193.16 股）本报告期比上报告期年初至报告期期末年同期增减（7－9 月）（1－9 月） (%) 归属于上市公司股东的净利润(元)447，681，886.26905，723，472.66265.52 基本每股收益（元/股）0.65651.3281265.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.66821.3267281.83 (元/股) 稀释每股收益（元/股）0.65651.3281265.53 增加 9.22 个加权平均净资产收益率（%）14.1630.89 百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产增加 9.64 个 14.4630.86 收益率（%）百分点 2 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目年初至报告期期末金额（1－9 月）非流动资产处置损益-5，447，521.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统13，317，335.09 一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投11，484，054.32 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22，400，108.01 所得税影响额96，158.58 少数股东权益影响额（税后）3，858，074.50 合计907，992.93 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）69，842 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股东名称（全称）种类股的数量福建省冶金(控股)有限责任公司229，176，948人民币普通股229，176，948 五矿有色金属股份有限公司140，374，710人民币普通股140，374，710 日本联合材料株式会社64，132，692人民币普通股64，132，692 中信证券股份有限公司18，216，337人民币普通股18，216，337 广发大盘成长混合型证券投资基 6，500，000人民币普通股6，500，000 金大成蓝筹稳健证券投资基金5，850，441人民币普通股5，850，441 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－5，478，919人民币普通股5，478，919 CT001 沪日本三菱商事株式会社4，227，600人民币普通股4，227，600 福建省潘洛铁矿有限责任公司3，453，345人民币普通股3，453，345 同德证券投资基金3，000，943人民币普通股3，000，943 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因项目2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日增减幅度变化主要原因销售增加，收到的票据相应应收票据307，660，176.38138，596，644.17121.98% 增加销售增加，应收账款相应增应收账款1，525，948，122.57981，014，219.6855.55% 加预付账款680，358，910.84399，192，442.3870.43%采购增加，预付账款相应增 3 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告加下属房地产公司收回其他应其他应收款246，382，296.13583，605，509.37-57.58% 收款本期增资龙岩市稀土工业园长期股权投 158，957，165.96100，696，599.8857.86%开发建设公司及联营企业盈资利增加投资性房地下属房地产公司投资性房地 250，434，320.94174，054，922.1443.88% 产产增加下属子公司各项工程投入增在建工程343，824，253.05172，402，606.5999.43% 加递延所得税下属房地产公司递延所得税 173，878，716.86129，537，817.6834.23% 资产资产增加长期合同供货增加，预付账其他非流动 0.009，238，766.50-100%款总额减少，相应减少其他资产非流动资产应付票据0.00410，900，000.00-100%应付票据到期支付本期下属房地产公司厦门海预收账款869，605，758.553，922，329，866.07-77.83峡国际社区项目交房，预收款转为收入下属房地产公司厦门海峡国应交税费1，447，524，825.89311，172，168.81365.18%际社区项目本期结转收入，各项税费相应增加应付利息155，081.512，179，311.09-92.88支付利息下属子公司本期分红，应付应付股利34，293，073.7821，202，600.0061.74% 少数股东股利增加一年内到期一年内到期的长期借款到期的非流动负42，000，000.00350，000，000.00-88.00% 归还债其他流动负 1，325，512，876.680.00不适用本期发行 13 亿元短期融资券债本期增加中国进出口银行福长期借款660，720，427.3542，000，000.001473.14% 建省分行长期借款递延所得税下属子公司计提的递延所得 2，410，285.73619，024.22289.37% 负债税负债增加下属行洛坑钨矿公司本期计专项储备15，127，808.3511，335，073.5033.46% 提的安全生产费用增加未分配利润1，756，374，389.47987，046，916.8177.94%本期净利润增加 3.1.2、利润表及现金流量表项目主要项目大幅变动的情况及原因项目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月增减幅度变化主要原因本期钨精矿、钨粉末产品和稀土冶炼产品销售价格同比大营业收入9，767，492，350.923，905，018，680.35150.13%幅上涨，同时公司下属房地产公司厦门海峡国际社区二期第三季度实现交房确认收入销量增加及材料价格回升，同营业成本6，519，560，706.882，973，295，988.54119.27% 时公司下属房地产公司厦门 4 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告海峡国际社区二期项目第三季度实现交房确认收入，相应结转成本主要是下属房地产公司确认营业税金及附 736，277，688.5372，503，087.35915.51%收入增加，营业税金及附加增加加下属房地产公司销售费同比销售费用112，224，113.0269，279，886.8761.99% 增加主要是研发费用及工资性费管理费用333，891，885.24183，586，273.0181.87% 用增加随着销售收入的大幅增加，流财务费用105，482，356.6749，627，561.91112.55%动资金贷款增加及贷款利率上升随着销售收入的大幅增加，应资产减值损失39，144，560.26-14，736，928.28不适用收款项余额增加，计提坏账准备增加投资净收益19，340，753.874，653，635.35315.61%联营企业盈利增加对联营企业和产品需求回升，联营企业盈利合营企业的投18，968，066.083，534，846.37436.60% 增加资收益确认折价收购广州珠江光电营业外收入25，719，278.8117，864，817.2043.97%新材料有限公司 100%股权收益主要是下属房地产公司营业营业外支出28，765，518.963，891，955.68639.10% 外支出增加所得税费用612，124，447.65122，521，296.46399.61%盈利增加，所得税相应增加 2011 年以来，钨精矿、钨粉末产品和稀土冶炼产品销售利润总额1，937，205，554.04590，089，307.82228.29%价格同比大幅上涨，公司下属矿山公司、钨粉末产品及稀土冶炼产品盈利大幅增加，同时公司下属房地产公司厦门海峡国际社区二期项目第三季净利润1，325，081，106.39467，568，011.36183.40%度实现交房确认收入、利润。其中：控股子公司长汀金龙稀土有限公司受益于库存产品归属于上市公涨价，2011 年 1-9 月实现营业司股东的净利905，723，472.66314，096，218.30188.36%收入 93，849 万元，实现净利润润 37，875 万元，为上市公司贡献净利润 37，363 万元，占归属于上市公司股东净利润的 41.25%；下属房地产公司 1-9 月实现营业收入 364，455 少数股东损益419，357，633.73153，471，793.06173.25%万元、净利润 23，677 万元，为上市公司贡献净利润 14，206 万元，占归属于上市公司股东净利润的 15.68%。经营活动产生报告期主要原料采购价格大的现金流量净-742，000，370.69798，009，834.82-192.98%幅上涨，采购支出增加及下属额房地产公司开发投入增加。 5 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告投资活动产生投资增加，导致投资活动现金 -827，378，440.01-187，738，956.87不适用的现金流净额流出增加筹资活动产生报告期发行短期融资券和银的现金流量净1，396，524，184.48-914，267，327.33不适用行借款增加，筹资活动现金流额入相应增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 2011 年以来，由于钨精矿、钨粉末产品和稀土冶炼产品销售价格同比大幅上涨，公司下属矿山公司、钨粉末产品及稀土冶炼产品盈利大幅增加，同时公司下属房地产公司厦门海峡国际社区二期项目第三季度实现交房确认收入、利润。其中：控股子公司长汀金龙稀土有限公司受益于库存产品涨价，2011 年 1-9 月实现营业收入 93，849 万元，实现净利润 37，875 万元，为上市公司贡献净利润 37，363 万元，占归属于上市公司股东净利润的 41.25%；下属房地产公司 1-9 月实现营业收入 364，455 万元、净利润 23，677 万元，为上市公司贡献净利润 14，206 万元，占归属于上市公司股东净利润的 15.68%。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅增长。 2011 年公司净利润同比大幅增加的主要原因：一是由于钨精矿、钨粉末产品和稀土冶炼产品销售价格同比大幅上涨，公司低价库存贡献较大盈利，随着低价库存的消耗和报告期原材料采购成本的上涨，未来低价库存对盈利的贡献将越来越小；二是公司下属房地产公司开发的厦门海峡国际社区二期项目第三季度实现交房确认收入、净利润，由于公司下属房地产业务以项目开发为主，项目开发周期较长，因此房地产收入、利润贡献不均衡、波动较大。敬请投资者注意投资风险。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况经公司 2010 年年度股东大会决议通过《2010 年度利润分配方案》，本次分配以 2010 年 12 月 31 日 681，980，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.80 元，共计派发股利 136，396，000.00 元；股权登记日 2011 年 6 月 3 日，除息日 2011 年 6 月 7 日，现金红利发放日 2011 年 6 月 10 日。2010 年度利润分配按要求在规定时间内完成。厦门钨业股份有限公司法定代表人:刘同高 2011 年 10 月 24 日 6 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告 §4附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日编制单位: 厦门钨业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金561，129，621.33736，033，568.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据307，660，176.38138，596，644.17 应收账款1，525，948，122.57981，014，219.68 预付款项680，358，910.84399，192，442.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款246，382，296.13583，605，509.37 买入返售金融资产存货5，227，171，253.225，838，582，446.64 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计8，548，650，380.478，677，024，830.83 非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款3，255，525.003，255，525.00 长期股权投资158，957，165.96100，696，599.88 投资性房地产250，434，320.94174，054，922.14 固定资产2，455，349，935.522，322，024，899.52 在建工程343，824，253.05172，402，606.59 工程物资69，080，401.0570，195，674.39 固定资产清理8，755，142.860.00 生产性生物资产0.000.00 油气资产0.000.00 无形资产236，600，578.04229，467，643.22 开发支出0.000.00 商誉15，743，239.7415，743，239.74 长期待摊费用67，778，125.1868，811，326.27 递延所得税资产173，878，716.86129，537，817.68 其他非流动资产0.009，238，766.50 非流动资产合计3，783，657，404.203，295，429，020.93 资产总计12，332，307，784.6711，972，453，851.76 流动负债：短期借款1，390，298，047.601，339，431，188.40 7 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据0.00410，900，000.00 应付账款1，161，718，883.83953，174，452.92 预收款项869，605，758.553，922，329，866.07 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬136，264，871.56147，469，273.79 应交税费1，447，524，825.89311，172，168.81 应付利息155，081.512，179，311.09 应付股利34，293，073.7821，202，600.00 其他应付款211，343，575.32231，749，338.89 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债42，000，000.00350，000，000.00 其他流动负债1，325，512，876.680.00 流动负债合计6，618，716，994.727，689，608，199.97 非流动负债：长期借款660，720，427.3542，000，000.00 应付债券0.000.00 长期应付款0.000.00 专项应付款19，527，058.7421，773，448.64 预计负债1，869，720.051，791，352.17 递延所得税负债2，410，285.73619，024.22 其他非流动负债125，059，948.90113，877，661.04 非流动负债合计809，587，440.77180，061，486.07 负债合计7，428，304，435.497，869，669，686.04 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）681，980，000.00681，980，000.00 资本公积756，130，363.78760，264，499.94 减：库存股0.000.00 专项储备15，127，808.3511，335，073.50 盈余公积117，150，565.18117，150，565.18 一般风险准备0.000.00 未分配利润1，756，374，389.47987，046，916.81 外币报表折算差额-2，211，470.82-715，200.28 归属于母公司所有者权益合计3，324，551，655.962，557，061，855.15 少数股东权益1，579，451，693.221，545，722，310.57 所有者权益合计4，904，003，349.184，102，784，165.72 负债和所有者权益总计12，332，307，784.6711，972，453，851.76 公司法定代表人: 刘同高主管会计工作负责人:许火耀会计机构负责人:钟炳贤 8 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告母公司资产负债表 2011 年 9 月 30 日编制单位: 厦门钨业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金224，854，491.99194，174，316.74 交易性金融资产0.000.00 应收票据105，232，776.3022，091，672.21 应收账款628，130，785.79396，641，011.33 预付款项285，614，050.59272，493，819.08 应收利息0.000.00 应收股利94，867，454.7539，000，000.00 其他应收款1，165，174，219.46212，765，026.47 存货761，705，631.51549，619，337.18 一年内到期的非流动资产0.000.00 其他流动资产0.000.00 流动资产合计3，265，579，410.391，686，785，183.01 非流动资产：可供出售金融资产0.000.00 持有至到期投资627，700，000.00667，700，000.00 长期应收款0.000.00 长期股权投资1，462，216，107.761，269，039，958.75 投资性房地产0.000.00 固定资产366，825，775.05352，571，718.84 在建工程104，765，840.9540，357，515.79 工程物资0.000.00 固定资产清理0.000.00 生产性生物资产0.000.00 油气资产0.000.00 无形资产77，605，606.9579，004，702.96 开发支出0.000.00 商誉0.000.00 长期待摊费用0.000.00 递延所得税资产15，668，928.1716，739，478.07 其他非流动资产0.009，238，766.50 非流动资产合计2，654，782，258.882，434，652，140.91 资产总计5，920，361，669.274，121，437，323.92 流动负债：短期借款1，068，331，044.081，206，007，133.22 交易性金融负债0.000.00 应付票据0.00162，900，000.00 应付账款367，583，622.54165，253，211.59 预收款项22，353，833.419，563，432.49 应付职工薪酬11，874，067.9526，293，708.91 应交税费2，133，154.1323，560，603.76 应付利息5，780，080.155，402，370.94 应付股利0.000.00 其他应付款744，605，365.26496，952，577.09 9 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告一年内到期的非流动负债42，000，000.00300，000，000.00 其他流动负债1，325，512，876.680.00 流动负债合计3，590，174，044.202，395，933，038.00 非流动负债：长期借款500，000，000.0042，000，000.00 应付债券0.000.00 长期应付款0.000.00 专项应付款2，044，425.621，843，948.64 预计负债0.000.00 递延所得税负债0.000.00 其他非流动负债59，742，694.4864，102，694.47 非流动负债合计561，787，120.10107，946，643.11 负债合计4，151，961，164.302，503，879，681.11 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）681，980，000.00681，980，000.00 资本公积563，616，760.35563，616，760.35 减：库存股0.00 专项储备盈余公积117，150，565.18117，150，565.18 一般风险准备0.000.00 未分配利润405，653，179.44254，810，317.28 所有者权益（或股东权益）合计1，768，400，504.971，617，557，642.81 负债和所有者权益（或股东权益）总计5，920，361，669.274，121，437，323.92 公司法定代表人: 刘同高主管会计工作负责人:许火耀会计机构负责人:钟炳贤 4.2 合并利润表编制单位: 厦门钨业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计上年年初至报告本期金额上期金额年初至报告期期项目期期末金额（1-9 （7－9 月）（7－9 月）末金额（1-9 月）月）一、营业总收入5，612，733，870.361，455，727，233.80 9，767，492，350.92 3，905，018，680.35 其中：营业 5，612，733，870.361，455，727，233.809，767，492，350.923，905，018，680.35 收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本4，436，197，465.571，227，748，034.117，846，581，310.603，333，555，869.40 其中：营业 3，579，694，758.871，068，805，296.206，519，560，706.882，973，295，988.54 成本利息支出手续费及佣金支出退保金 10 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业 660，031，418.1837，771，411.61736，277，688.5372，503，087.35 税金及附加销售 56，815，236.1927，342，610.04112，224，113.0269，279，886.87 费用管理 136，416，492.6178，832，871.92333，891，885.24183，586，273.01 费用财务 51，312，310.1514，042，816.58105，482，356.6749，627，561.91 费用资产 -48，072，750.43953，027.7639，144，560.26-14，736，928.28 减值损失加：公允价值变动收益（损 0.000.00 失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”11，081，174.641，787，198.7419，340，753.874，653，635.35 号填列）其中：对联营企业 10，708，486.851，619，206.4218，968，066.083，534，846.37 和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－” 号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填 1，187，617，579.43229，766，398.431，940，251，794.19576，116，446.30 列）加：营业外 6，299，883.347，930，700.7425，719，278.8117，864，817.20 收入减：营业外 23，818，720.122，348，445.5028，765，518.963，891，955.68 支出其中：非流动资产处置损3，275，606.471，753，974.875，597，780.332，181，847.98 失四、利润总额（亏损总额以“－” 1，170，098，742.65235，348，653.671，937，205，554.04590，089，307.82 号填列）减：所得税 433，722，759.5449，904，237.13612，124，447.65122，521，296.46 费用五、净利润（净亏损以“－”号736，375，983.11185，444，416.541，325，081，106.39467，568，011.36 填列） 11 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告归属于母公司所有者的净利447，681，886.26122，479，463.87905，723，472.66314，096，218.30 润少数股东损 288，694，096.8562，964，952.67419，357，633.73153，471，793.06 益六、每股收益：（一）基本 0.65650.17961.32810.4606 每股收益（二）稀释 0.65650.17961.32810.4606 每股收益七、其他综合收 -979，817.98-300，524.37-1，496，270.54-300，524.37 益八、综合收益总 735，396，165.13185，143，892.171，323，584，835.85467，267，486.99 额归属于母公司所有者的综合446，702，068.28122，178，939.50904，227，202.12313，795，693.93 收益总额归属于少数股东的综合收益288，694，096.8562，964，952.67419，357，633.73153，471，793.06 总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人: 刘同高主管会计工作负责人:许火耀会计机构负责人:钟炳贤母公司利润表编制单位: 厦门钨业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计上年年初至报告本期金额上期金额年初至报告期期项目期期末金额（1-9 （7－9 月）（7－9 月）末金额（1-9 月）月）一、营业收入955，951，947.88559，945，834.27 2，637，097，762.76 1，538，055，458.32 减：营业成本861，761，690.82504，228，176.30 2，316，775，745.00 1，370，767，240.32 营业税金及 12，698，905.866，800，124.4336，274，809.6216，706，927.66 附加销售费用2，976，092.752，759，309.279，158，321.947，909，600.11 管理费用51，088，978.9428，369，072.99114，240，393.7460，921，243.53 财务费用33，797，525.8414，815，056.2082，142，021.5444，547，249.89 资产减值损 3，887，572.95-1，985，245.865，223，926.545，221，609.04 失加：公允价值变动收益（损失以“－”0.000.00 号填列）投资收益（损失以“－”号填7，730，674.427，381，448.08219，396，861.01187，066，533.20 列）其中：对联营企业和合营企业-47，187.67-106，212.20-176，550.99-109，724.09 的投资收益二、营业利润（亏损 -2，528，144.8612，340，789.02292，679，405.39219，048，120.97 以“－”号填列） 12 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告加：营业外收入2，505，733.551，773，771.306，857，746.414，103，547.96 减：营业外支出1，162，140.54323，571.271，260，606.66535，415.22 其中：非流动 259，563.67-6，364.60298，325.79567.68 资产处置损失三、利润总额（亏损 -1，184，551.8513，790，989.05298，276，545.14222，616，253.71 总额以“－”号填列）减：所得税费用-3，613，365.832，197，379.2011，037，682.9811，445，834.23 四、净利润（净亏损 2，428，813.9811，593，609.85287，238，862.16211，170，419.48 以“－”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额2，428，813.9811，593，609.85287，238，862.16211，170，419.48 公司法定代表人: 刘同高主管会计工作负责人:许火耀会计机构负责人:钟炳贤 4.3 合并现金流量表 2011 年 1—9 月编制单位: 厦门钨业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末项目（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金6，039，539，499.894，928，042，176.20 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还40，599，871.6910，861，363.58 收到其他与经营活动有关的现金111，764，788.91146，833，229.47 经营活动现金流入小计6，191，904，160.495，085，736，769.25 购买商品、接受劳务支付的现金5，690，504，820.783，264，836，498.75 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金419，181，439.77317，114，680.55 支付的各项税费611，555，532.82487，187，694.56 支付其他与经营活动有关的现金212，662，737.81218，588，060.57 经营活动现金流出小计6，933，904，531.184，287，726，934.43 13 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额-742，000，370.69798，009，834.82 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金0.00180，000，000.00 取得投资收益收到的现金372，687.791，690，204.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 2，099，260.085，851，159.00 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金0.00384，336.24 投资活动现金流入小计2，471，947.87187，925，699.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 759，245，315.08345，664，656.76 付的现金投资支付的现金51，056，700.0030，000，000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19，548，372.800.00 支付其他与投资活动有关的现金0.000.00 投资活动现金流出小计829，850，387.88375，664，656.76 投资活动产生的现金流量净额-827，378，440.01-187，738，956.87 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金12，980，000.00200，000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12，980，000.00200，000.00 取得借款收到的现金2，998，406，736.421，862，043，463.96 发行债券收到的现金1，294，800，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金1，799，849，548.261，325，080，000.00 筹资活动现金流入小计6，106，036，284.683，187，323，463.96 偿还债务支付的现金2，630，225，424.322，236，189，357.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金276，882，930.65259，411，706.15 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润83，493，011.33103，332，246.22 支付其他与筹资活动有关的现金1，802，403，745.231，605，989，727.68 筹资活动现金流出小计4，709，512，100.204，101，590，791.29 筹资活动产生的现金流量净额1，396，524，184.48-914，267，327.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2，049，321.04-7，927，451.12 五、现金及现金等价物净增加额-174，903，947.26-311，923，900.50 加：期初现金及现金等价物余额736，033，568.591，153，371，137.22 六、期末现金及现金等价物余额561，129，621.33841，447，236.72 公司法定代表人: 刘同高主管会计工作负责人:许火耀会计机构负责人:钟炳贤母公司现金流量表 2011 年 1—9 月编制单位: 厦门钨业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末项目（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2，349，532，091.601，617，331，873.06 收到的税费返还0.000.00 收到其他与经营活动有关的现金42，315，313.9220，948，198.20 经营活动现金流入小计2，391，847，405.521，638，280，071.26 购买商品、接受劳务支付的现金2，403，788，499.711，442，806，947.72 支付给职工以及为职工支付的现金68，002，789.8152，182，305.07 14 厦门钨业股份有限公司2011 年第三季度报告支付的各项税费123，309，322.7343，149，231.66 支付其他与经营活动有关的现金62，963，212.4528，347，449.01 经营活动现金流出小计2，658，063，824.701，566，485，933.46 经营活动产生的现金流量净额-266，216，419.1871，794，137.80 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金240，000，000.00210，000，000.00 取得投资收益收到的现金163，705，957.25112，176，257.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 87，098.000.00 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00 收到其他与投资活动有关的现金0.000.00 投资活动现金流入小计403，793，055.25322，176，257.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 179，715，672.5882，803，158.32 付的现金投资支付的现金393，352，700.00337，144，300.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00 支付其他与投资活动有关的现金0.000.00 投资活动现金流出小计573，068，372.58419，947，458.32 投资活动产生的现金流量净额-169，275，317.33-97，771，201.03 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1，995，952，288.161，439，731，681.69 发行债券收到的现金1，294，800，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金2，172，970，360.221，969，774，039.92 筹资活动现金流入小计5，463，722，648.383，409，505，721.61 偿还债务支付的现金1，931，970，184.981，690，699，645.74 分配股利、利润或偿付利息支付的现金200，104，421.97153，175，411.19 支付其他与筹资活动有关的现金2，863，653，543.441，538，123，767.40 筹资活动现金流出小计4，995，728，150.393，381，998，824.33 筹资活动产生的现金流量净额467，994，497.9927，506，897.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1，822，586.23-95，028.06 五、现金及现金等价物净增加额30，680，175.251，434，805.99 加：期初现金及现金等价物余额194，174，316.7444，506，467.47 六、期末现金及现金等价物余额224，854，491.9945，941，273.46 免责声明：上文仅代表作者或发布者观点，与本站无关。本站并无义务对其原创性及内容加以证实。对本文全部或者部分内容(文字或图片)的真实性、完整性本站不作任何保证或承诺，请读者参考时自行核实相关内容。本站制作、转载、同意会员发布上述内容仅出于传递更多信息之目的，但不表明本站认可、同意或赞同其观点。上述内容仅供参考，不构成投资决策之建议；投资者据此操作，风险自担。如对上述内容有任何异议，请联系相关作者或与本站站长联系，本站将尽可能协助处理有关事宜。谢谢访问与合作！中钨在线采集制作。

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