中国6月份增持57亿美债 人民币对美元汇率创新高
8月15日晚9点15分，美国财政部公布了截至2011年6月底世界各国及地区持有美国债的状况。6月中国所持有的美国债总计11655亿美元，依然名列各国及地区之首，高于5月的11598亿美元，环比增57亿美元，这已是中国连续第三个月增持美国债。
6月份继续增持57亿美国国债
据媒体消息，美国财政部15日公布的数据显示，中国6月份继续增持57亿美元的美国国债，这也是中国连续第三个月增持美国国债，目前中国仍是美国最大的债主。
此前，由于美国债务危机和主权债信被标普历史性降级，外界对美债最大持有国——中国的一举一动都倍加关注。
美国财政部的数据显示，截止2011年6月，中国持有的美国国债总计达11655亿美元，比5月份增持了57亿美元。在过去三个月中，中国已连续增持了美国国债总计206亿美元，其中4月份增持了76亿美元、5月份增持了73亿美元。
从去年6月到今年6月一年的数据看，2010年6月到10月，中国曾连续四个月增持美国国债，幅度最大的一次是当年10月增持了234亿美元，但随后从2010年11月开始到今年3月，中国连续5个月抛售美国国债。
数据还显示，持有美国国债的前五名当中，除中国和英国增持美国国债外，其余国家和地区当月均减持了美国国债。排名第三的英国持有量由5月的3468增持至3495美元;第二大持有国日本当月则小幅减持了14亿美元，总额为9110亿美元;排名第四的石油输出国组织和排名第五的巴西也分别减持了3亿和43亿美元。
8月5日，标准普尔公司将美国长期主权信用评级由“AAA”降至“AA ”，这是美国历史上首次失去AAA评级。作为美债的最大持有国，中方舆论近期透露出一股对在美资产安全的忧虑。
对此，新任美华裔驻华大使骆家辉14日表示，奥巴马和国会已经为美国财政状况制定了完整的路线图，而且即便美国国债被降级，还是有买家在购买。“这意味着在美投资是安全的。而且，虽然美国经济面临调整，却始终是强劲的。”他说。
市场的反应部分印证了骆家辉所言非虚。在8月10日，美国财政部总值240亿美元的十年期国债，其中标利率创历史新低，为2.14%，不过很快被认购一空。
有市场分析人士指，就体量和流动性而言，市场上目前还缺乏可以替代美国国债的选项。据中国媒体15日引述中国建设银行董事长郭树清的话说：尽管持有美国国债有一定的风险，但在全球经济剧烈波动、欧元区困难重重之时，选择美债在所有不理想的投资品中差不多仍然是安全性与收益性结合得最好的产品。
对于增持或减持美国国债的行为，国家外汇管理局7月20日曾表示，中国根据市场状况动态调整，增持或减持都是正常的投资操作。该局表示，希望美国政府切实采取负责任的政策措施增强国际金融市场的信心，尊重和维护投资者利益。
据6月的数字计算，美国通过发行国债向外国政府借得的每1美元外债中就有2毛5分以上来自中国。今年2月28日，美国财政部将中国截至2010年底持有的美国国债总量从8916亿美元大幅向上修正至11601亿美元，上调幅度达34.6%，中国持有的美国债总量也历史性地突破一万亿美元大关。依据修正数字计算，中国持有的美国债总量于2010年6月突破了万亿关口，此后至今从未低于1.11万亿美元。
美财政部官员：对于人民币升值速度并不满意
8月15日，美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)表示，美国方面对于中国令人民币升值的速度并不满意，副总统拜登(Joe Biden)将会在本周访问中国时强调这一点。
布雷纳德称，人民币估值依然过低，中国须允许人民币汇率走势加快。她同时指出，人民币升值对美国出口和就业至关重要，同时也符合中国的利益。
她表示，美国副总统拜登将于周二访问中国，拜登将继续在人民币问题上对中国施加压力。
布雷纳德还提到，投资者对于美国国债的需求继续保持强劲。
美媒称中国买美债是“别无选择”
由于美国主权信用评级被调低,许多中国民众担心中国所持大量美国国债的安全性,也发出了希望美国“戒除毒瘾”的忠告。但有些美国媒体并不以为然。15日,美国有限电视新闻网(CNN)刊文称,中国以美国债权人自居,认为美国过度举债拖累中国,但事实上,中国购买美国国债并非在向美国“行好”,而是别无选择。事实上,美国通过向中国借债帮中国保持低汇率和出口优势,才是在向中国“行好”。
这篇以“中国并非向美国行好”的文章出自CNN的专栏主持人札卡利亚( Fareed Zakaria)之手。文章先是表达了对中国媒体“美国人应该戒除债瘾”,“美国梦之完结”等说法的不满,还援引了在中国被广泛转发的两条微博,即“美国主权信用降级,为什么我们成为最大牺牲品”和“用中国纳税人的钱来买美国国债是一个巨大的错误。”
“在美国,人们则担心中国政府停止购买美国国债。我认为这种恐惧被过分夸大了。”文章说,“中美之间的经济格局是冷战时期核威慑的金融版本——如果你毁掉我,我也会毁掉你。”
文章继而抛出一个论调,即如果中国抛售了1.2万亿美元的美国国债,自已也会深受其害。它的逻辑是,中国抛售美元将引发一个巨大的“灾难链”,先是引发全球恐慌性地抛售美元,然后损害美国经济,最后把美国当作最大出口市场的中国会自食其果。
“如果北京希望将全中国的工人都安置在工厂里,这就不是一个好主意。”文章说,“中国现在对出口导向型的增长战略很上瘾,这要求它的商品极其便宜,人民币汇率也必须走低。这便是中国购买美元的原因。”
其后,文章使用了一种排除法,将日元、欧元等国际重要货币都一一划出中国外汇投资的范畴,以力证中国除了美国国债外“别无选择“。它说,只要是了解中日之间“深厚敌意“的人都会知道,中国不会投资日本国债,将日元当外汇储备金。而欧洲不仅根本没有国债这回事,欧元汇率也前所未有的不稳定。英镑和瑞士法郎又无法满足中国大量的外汇投资需要。
“所以,就在中国博主和媒体们抨击美国政府肆意挥霍时,北京正在购买美国国债。”
文章的最后,作者不无得意地称,基于美国国债市场的安全及高利息,美国向中国借债其实才是向中国行好。
“现实是,中国已经落入一个购买我们国债的循环。不管评级机构说什么,没有其它国债市场比我们的更大更安全。”文章说,“所以忽略那些中国在帮美国忙的理论吧。现实是,他们别无选择。我们可能正在帮他们的忙。而国会预算办公室的数据显示,美国每天因债务向中国支持7500万美元当利息,即每秒钟付给北京833美元。”
拜登访华或受压
据经济参考报消息，根据中国外交部网站的消息，美国副总统拜登将于8月17日至22日对中国进行正式访问。截至目前，官方并未公布此次拜登中国之行的主要议题。不过，鉴于美国债务危机余波仍在，各界纷纷预测，美债安危、美元稳定性等经济话题将是这次访问的主要议题。
美国《纽约时报》14日一篇文章的标题——“美国的经济困境给拜登访华蒙上阴影”恰好概括了此次拜登访华的背景。这篇文章指出，拜登推迟了原定于7月的访华日程，就是为了帮助敲定一项避免债务违约的协议，但却没能阻止标准普尔下调原本为AAA的美国信用评级。文章还指出，“美国的不确定性直接关系到中国的钱包：中国持有超过1.1万亿美元的美国国债，是美国的第一大债权国。”“这次也许不是拜登就人民币问题向中国施压，而很可能是中国官员就美元的稳定性问题向拜登施压。”
美债安全注定要被推到主要议题的位置，尽管美国新任驻华大使骆家辉最新表态称，中国对美元资产的投资是安全的，而且美国政府与奥巴马总统也都致力于整顿国内财政问题。不过，作为全球最大的外汇储备国，目前中国拥有3.2万亿美元的巨额外汇储备。而这其中，70%以上为美元资产。最新的数据显示，截至2011年5月末，中国持有美国国债1.1598万亿美元。
美国国债曾被投资者视为金融风暴中的最后一处安全港，然而现在它的信用度已经低于英国、德国、法国和加拿大等国。据日前国内媒体援引安邦咨询首席研究员陈功的话，预计此次标普下调美国主权信用评级的影响约为60个基点，这意味着损失可能达到六七十亿美元。而美国主权信用评级这一主标尺的下调更是“牵一发而动全身”，包括房利美和房地美在内的“政府支持企业(GSEs)”的评级也遭到了下调，而这些企业的债券也都在中国外储的投资范围之内。
而美元的稳定性也是中方关注的焦点。“也许美债真正信用违约的可能性很小，美债收益率波动对外储的影响也是暂时，但美元贬值造成的我国外汇储备实际购买力的下降是长期不能避免的风险。”金融问题专家赵庆明(微博)指出。
美联储在上周召开的货币政策会议后发表声明称，预计将联邦基金利率在0至0.25的历史低位至少维持2013年年中，并宣布将延续把到期的国债本金进行再投资以购买美国国债的政策，此举意味着美联储将采取价格型和数量型并举的宽松货币政策。美元指数目前在74左右徘徊，而市场对“QE3”呼之欲出的预期更奠定了美元长期弱势的前景。实际上，美元的贬值直接促成人民币对美元加速升值局面的形成。来自中国外汇交易中心的最新数据显示，8月15日人民币对美元汇率中间价报6.3950，这是人民币中间价连续四个交易日改写汇改以来新高纪录。上周，人民币对美元汇率中间价升值幅度为0.75%，也创下去年重启汇改以来的最大单周升幅。
中国政府已经在不同场合表示对此类问题的关切。央行行长周小川此前针对美国两党通过债务上限法案时就曾敦促美国要“负责任”，并称中国外汇储备将继续坚持多元化投资原则，最大限度减少国际金融市场波动造成的负面影响。而《人民日报》则刊文建议，美国应提出令全世界信服的削减财政赤字方案、经济振兴计划，并采取有效措施维护美国及美债的国际信用，切实保障世界各国在美的资产安全。
人民币对美元连续5日创新高
人民币对美元汇率中间价连续第五个交易日被定在纪录新高位，8月16日，中间价定在人民币6.3925元，周一定在人民币6.3950元。
询价交易市场，美元/人民币报人民币6.3883元，周一尾盘报人民币6.3904元，支撑位看人民币6.3850元，一家本地银行驻上海的交易员称。她表示，本周人民币升值步伐显著放缓，不过只要中国央行继续引导人民币走高，现货市场将追随这一趋势。
离岸市场，1年期美元/人民币无本金交割远期报人民币6.2660/6.2700元，周一尾盘报人民币6.2660/6.2730元。
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