有色金属行业:基本金属表现平淡,稀土再次飙
国内外价格:本周LME金属除铝/锡分别下跌1.5%/3.5%以外,其余金属价格与上周基本持平.国内市场镍/铜/铅/锡均分别下跌1.9%/1.2%/0.9%/0.7%.铝及锌较上周有所上涨,分别上涨0.7%/1%。
本周全球交易所金属库存中锡/铝/铅/锌分别上涨3.4%/0.3%/1.6%/0.7%,铜及镍库存分别下降2.5%/1.6%。今年以来库存涨幅最大品种为铅,上涨52%,其次是锡,上涨36%。
贵金属方面:受投资者对希腊债务重组的可能性感到担忧,欧元汇率下滑,美元走强COMEX黄金本周上涨0.1%,6月交割的黄金期货收于1493.60美元/盎司。投资需求方面,我们跟踪的主要黄金ETF持金量比上周下降12.76吨,总量在1371.55吨。小金属方面:本周我们跟踪的小金属中电解锰上涨5.4%,铟上涨2.8%,美国废钛上涨2.2%,钼下跌0.5%。
稀土价格继续飙升据媒体报道,内蒙古自治区政府将出台《内蒙古自治区稀土上游企业整合淘汰工作方案》,将为包钢稀土的专营行为赋予行政权力,将通过兼并重组、补偿关闭、淘汰关停三种方式实现包钢稀土专营。内蒙古自治区内除包钢稀土公司以外的稀土采选、冶炼分离企业均列入整合淘汰,涉及35户企业,其中手续齐全的4家,将纳入包钢稀土的专营,合作的模式可能是通过兼并或收购的模式;还有21家是手续不齐备,这些企业将进行补偿性关闭;还有10家是没有手续的,将取消稀土经营资格。根据整合淘汰方案,内蒙古自治区赋予包钢稀土的专营权力,不仅局限在上游资源,还包括下游加工和产品生产。预计将使资源进一步向包钢稀土集中。受稀土专营消息影响,本周稀土价格持续飙升,碳酸稀土矿价格上涨2.6%,今年以来碳酸稀土已经上涨289.3%。下游分离产品价格也普遍大幅上涨,其中氧化铕本周涨幅最大,上涨13.7%,其次为氧化铽/氧化镝,分别上涨9.2%/7.7%。
我们的观点:国内最新央行季度报告显示,后期央行政策方面将继续加强流动性管理。称存款准备金率并不存在绝对上限,将根据形势发展要求,继续运用利率等价格调控手段,调节资金需求和投资储蓄行为,管理通胀预期。预计未来的1-2个月货币紧缩政策仍将延续。有色金属板块大的行情(依靠估值提升),环境依然不具备。但可以关注短期跌幅大,基本面尚佳的板块或个股。如黄金,铜,锡,稀土,锑等。投资标的:中金黄金(买入),山东黄金(买入),包钢稀土(买入)宝钛股份(买入),金钼股份(买入),金瑞科技(买入),贵研铂业(买入),东方钽业(买入),明星电力(买入)。建议关注基本金属,推荐:焦作万方(增持),江西铜业(买入)中金岭南(买入)。
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