“钼”瞪口呆：又一个稀土式故事
“钼”瞪口呆!
小金属板块几乎被轮流炒作了一遍,这一次资金的标的是钼业公司。从10月以来,金钼股份(601958,股吧)（601958.SH）从18.5元一路急涨,至上周收盘时涨幅高达63%。而正在被钼业公司陕西炼石重组中的*ST偏转 （000697.SZ）从10月底起连续5次涨停。在港股市场,洛阳钼业(3993.HK)创下一个交易日内上涨28.5%的纪录。
业内人士称,国土资源部将钼列入保护性开采矿种的专门文件,有望在一个月内下发。同时,国家发改委亦对钼等稀有金属进行战略收储,并对钼矿企业生产规模提出要求。
在这些政策 “组合拳”的推动下,大量中小钼矿企业将被迫寻求转让,行业整合在即。
限采政策
突如其来的“盛宴”来自于一则消息的推动。近日流传于市场的一则消息称,国土资源部正准备将钼列入保护性开采矿种,从2011年开始实行开采总量管理,下达开采总量指标。此前,黄金、钨、锡、锑、稀土已被列入保护性开采矿种。
一位有色金属行业上市公司高管说,尽管文件还没有正式下发,但已经在国土资源部相关司局经过了讨论,并形成初步文件。
记者从其他渠道获悉,国家发改委下属国家物资储备局对十种金属进行战略收储的研究工作已经进入验收状态。这十种金属分别是稀土、钨、锑、钼、锡、铟、锗、镓、钽和锆等稀有金属。
钼是一种银白色稀有金属,主要用于钢铁工业,大部分是以工业氧化钼压块后直接用于炼钢或铸铁。
在航空制造以及军事工业中应用广泛,钼也被称作“战争金属”。
一位钼业公司负责人说,保护性开采政策并不意味着所有的企业都要缩减生产规模,而是通过提高行业门槛、相关项目报批程序严格执行等方式,来控制开采总量——“一方面淘汰掉一部分不规范的矿企,一方面也让外来资金没有办法直接进入到这个行业。”
除了保护性开采政策,发改委等部门亦通过对项目规模标准进行政策限制。据称,河南等地已经开始执行矿石日处理量不得低于5000吨的产业政策,一些中小矿山企业已经被迫关停,该政策亦将在陕西等钼资源大省推行。
业内人士称,相关政策全部明晰后,同时符合发改委和国土资源部政策的钼矿企业,在全国将不会超过20家,“河北有一家,陕西有金钼股份、*ST偏转的重组方陕西炼石两家,河南也有几家。”
价值重估
限采政策和整合预期之下,现货市场已经开始波动。
最为直接的现象便是钼精粉价格的大涨。一位贸易人士告诉记者,短短一周之内,钼精粉的价格就涨了10%以上,而这只是开始。“现在钼价还是在历史低位,即使是恢复性上涨,幅度也将很可观,所以钼矿企业现在惜售心态很严重。”该人士说。
11月3日,*ST偏转披露,该公司2010年1－9月份共完成钼精粉产量1101.15吨,由于产品市场价格明显低于公司预期,公司管理层决定暂不销售,待价格上涨后再销。
上海一位基金经理认为,“钼价上涨对于企业的业绩无疑是利好,但现在已经临近年底,所以业绩将难以在今年的报表中体现,但股市炒的本来就是未来预期,钼价上涨将会影响到其储量估值的变化,进而引发对相关上市公司的价值重估。”
上述钼业公司负责人也表示,从需求来看,目前钼价正持续回升。今年年初,钼价曾触及低点,曾令行业一度悲观,而其原因是,“过去两年间,中国公司曾进行大量出口,而金融危机中大量欧洲钢铁公司停工,致使一部分钼回流到中国。”
他认为,随着这部分回流资源在国内的逐步消化和行业的整体复苏,业绩将会逐步改善。
据估算,钼企明年的业绩或许会有50%以上的增长。
伺机整合
新的行业秩序正在形成。
“贵州一家矿企正在寻求买家,因为达不到未来的产业政策标准,大约8万吨的金属储量,开价4个亿”,一位规模较大的钼业公司高管说,这个价格并不是太高。
尽管行业被普遍看好,但对于这些被迫退出的中小矿企来说,并没有太多的谈判筹码——一方面,空前严格的产业政策令外来资金几乎无法进入这个行业;而行业内有资格进行并购的企业,又十分有限。
记者获悉,由于市场价格已经持续低迷了两年有余,不只是小矿企,一些中等规模的矿企,也都在寻求转让,但买家寥寥,大部分的心态是“再等一等”。
地方政府也在推动相关企业的整合,以河南省为例,其《河南省钼矿资源整合实施意见》提出,到2010年年底,要全面解决一矿多开、大矿小开等矿业权布局不合理问题,优化新设探矿权、采矿权布局,使钼矿后备资源向钼矿资源开发优势企业集中。 政策和市场将共同推动形成新的行业秩序——资源向优势企业集中。以陕西省为例,在陕西省商洛市的黄龙铺矿区,本已聚集了包括秦岭钼业、九龙矿业等多家钼矿公司,但由于在过去,一些企业并没有重视政策的严肃性,譬如实际上拥有3000吨的产能,但是只以1000吨报批,如今这类公司都在空前严苛的产业政策下无法达标,这在客观上有利于陕西炼石、金钼股份等优势企业对矿区资源的进一步整合。
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