有色金属行业：中国因素为主 以政策导向做指引
预计四季度美元将维持小幅波动,而中国因素将支撑全球金属需求,预计年内基本金属价格将在震荡中缓慢上行,而金价受益于通胀预期将维持高位,且有继续新高的可能。维持行业"中性"评级。
日信证券9月21日研究报告指出，四季度世界经济将显著地放缓,为防止经济二次探底,欧美日等国会继续维持适度宽松流动性,预计四季度美元将维持小幅波动, 而中国因素将支撑全球金属需求,预计年内基本金属价格将在震荡中缓慢上行,而金价受益于通胀预期将维持高位,且有继续新高的可能。战略性新兴产业十二五规 划将催生"新金属",考虑到各稀有金属,科技金属的下游重要性,资源和生产的行业集中度,
我们认为稀土,钨和锑的吸引力较高。维持行业"中性"评级,四季度投资机会将主要集中在:(1)中国铜重新备库可能带来的铜价突破,以及拉闸限电带来电解 铝行业的交易性投资机会,建议关注焦作万方和中孚实业;(2)继续看好黄金类个股,看好辰州矿业,恒邦股份和山东黄金;(3)继续看好稀有金属的投资机 会,关注拥有资源的个股,如包钢稀土,厦门钨业,以及有望受益于优势资源整合的个股,如中色股份,五矿发展,广晟有色等;(4)行业深加工领域,受益于中 国消费而盈利稳定增长的企业,如新疆众和,鲁丰股份。
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