2010年崇义章源钨业股份有限公司第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)范迪曜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
2，081，223，059.11
1，425，398，939.60
46.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1，178，733，693.93
647，434，275.12
82.06%
股本（股）
428，213，646.00
385，213，646.00
11.16%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.75
1.68
63.69%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
246，101，604.44
184，252，614.45
33.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）
21，950，699.18
11，117，890.93
97.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-94，926，403.73
8，309，246.21
-1，242.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-0.2217
0.02157
-1，127.82%
基本每股收益（元/股）
0.0570
0.0289
97.23%
稀释每股收益（元/股）
0.0570
0.0289
97.23%
加权平均净资产收益率（%）
2.40%
2.06%
0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.39%
1.76%
0.63%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
947，449.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
14，575.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-711，345.71
所得税影响额
-51，017.36
合计
199，662.26
对重要非经常性损益项目的说明
1.本期计入当期损益的政府补助为2009年纳税大户奖励、钨基高性能硬面材料产业化补助；
2.本期其他各项营业外出主要是公司支付的捐赠。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
24，239
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
袁颖
300，000
人民币普通股
周厚全
286，166
人民币普通股
赵雁
273，700
人民币普通股
金永良
263，498
人民币普通股
郑婷
216，521
人民币普通股
张新阳
200，128
人民币普通股
吴振华
181，000
人民币普通股
张琦
172，400
人民币普通股
王慈君
160，750
人民币普通股
金雪根
154，442
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末较期初增加51，848.43万元，增加588.05%，主要原因系本年3月向社会公开发行募集资金。
2.应收票据较期初下降49.08%，主要原因系票据到期收回及贴现收回现金。
3.应收账款较期初增加41.29%，主要原因系本期营业额增长。
4.预付账款较期初增加153.74%，主要原因系销售规模扩大，本期有计划的收储钨精矿增加。
5.研发支出较期初增加47.58%，主要原因系“白钨不变体系研发项目”持续投入。
6.短期借款较期初增加49.30%，主要原因系扩储钨精矿增加的资金贷款。
7.其他应付款较期初减少36.81%，主要系工程质保金到期付款导致。
8.一年内到期的非流动负债较期初减少90.00%，主要系长期借款到期归还。
9.股本较期初增加4300万元，增加比例为11.16%，主要系2010年3月向社会公开发行股票增加。
10.资本公积较期初增加204.69倍，主要因为2010年3月公开发行股票扣除发行费用后的股本溢价增加。
11.营业收入较上年同期增加33.57%，主要因为系本期产品价格上涨，销量增加；另外，随国际经济形势回暖，出口销售较上期同期有所增长。
12.营业税金及附加较上年同期增加65.38%，主要系出口收入增长导致关税增加。
13.销售费用较上年同期增加34.50%，主要原因系本期随销售量增长，运输费用同比增加。
14.管理费用较上年同期增加58.53%，主要系报告期内技术开发费及无形资产摊销等同比上年增长。
15.营业外收入较上年同期减少45.33%，主要系本期取得政府补助同比减少。
16.营业外支出较上年同期增加70.76万元，同比增长6780.81%，主要系本期慈善捐款所致。
17.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加64.82%，系本期销售额及承兑汇票贴现增加。
18.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加240.30%，主要系公司本期加大钨精矿收储所致。
19.筹资活动现金现金流入较上年同期增加344.62%，主要因为系公司本期向社会公开发行股票及增加流动资金贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；
3.报告期内，公司无重大经营合同签署；
4.2009年度天健会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
不适用
股份限售承诺
本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺
根据《公司法》规定，本公司公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；深圳湃龙投资有限公司承诺:“在上 述承诺期限届满后，华小宁担任章源钨业董事期间，本公司每年转让的股数不得超过其所持有章源钨业股份总数的百分之二十五，华小宁离职半年内，本公司不转让 其所持有章源钨业股份。”本公司实际控制人黄泽兰先生承诺:“自本公司股票上市之日起36个月内，本人不转让本人在章源钨业股份有限公司上市前已持有的崇 义章源控股有限公司股权。”
正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
不适用
重大资产重组时所作承诺
无
无
不适用
发行时所作承诺
本公司控股股东、实际控制人黄泽兰先生
本公司及本人控制的其他企业将不得以任何理由和方式占用贵公司的资金或其他资产
已切实履行
其他承诺（含追加承诺）
无
无
不适用
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
2010年1-6月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
预计业绩比上年同期增长变动幅度20%-50%。
2009年1-6月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润：
41，074，832.65
业绩变动的原因说明
预计下一报告期期末公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于母公司所有者的净利润相比上年同期增加。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
法定代表人：
崇义章源钨业股份有限公司
证券代码：002378 证券简称：章源钨业公告编号：临2010-004
崇义章源钨业股份有限公司
2010年第一季度报告
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