广发期货：国内有色金属上涨乏力
沪铜维持在63000 附近的较强阻力位下方盘整，中期上涨形态并未破坏，建议如果回调下破62000，投资者中线多单，宜离场，短期观望；沪锌技术形态相对较差，重回前期震荡 区间，短期在19000 附近有较强支撑，短期宜观望或少量持有多单；沪铝谨慎看涨，回调到16800 附近可择机谨慎做多，但目前看向上空间或将受高位库存的压制，17250 是第一压力位。 广发下周看法上周，中国一季度GDP 和CPI 增幅分别为11.9%和2.2%，数据利于商品，经济发展势头良好但通胀压力不大，近日加息可能性有所降低。德国的经济研究机构认为欧元区国家对希腊的救 援违反了欧盟条约，这一消息再次引爆市场对希腊问题的担忧，同时葡萄牙债券的违约担保成本也触及2 月来最高，这些都打击了欧元的人气，推升美元。
从技术上看，欧元兑美元继续下滑，跌破了1.360 强支持区，现该区域已转为阻力位。消息面，中国政府出台了遏制房价过快上涨的政策措施，即实行更为严格的差别化住房信贷政策，对购买首套自住房且套型建筑 面积在９０平方米以上的家庭，贷款首付款比例不得低于３０％；对贷款购买第二套住房的家庭，贷款首付款比例不得低于５０％，贷款利率不得低于基准利率的 １．１倍；对贷款购买第三套及以上住房的，大幅度提高首付款比例和利率水平。据伦敦4 月16 日消息，LME 基本金属周五大幅收低，此前美国证券交易委员会(SEC)指控高盛在设计和销售与次优抵押贷款相关的担保债务凭证 (CDO)产品时有欺诈行为的消息触发了恐慌性抛售。该消息提升了银行规则更加严格的忧虑并且是发生在金属价格继上周大幅上涨后是时候获利了结之时。有色 金属中期锌跌幅较大，期铜下跌2.3%，但勉力守住每吨7,750 美元左右的关键支撑位上方。从盘面上看，国内有色三品种走势较弱，未能走出震荡。沪铜1007 合约收报62350 元/吨，技术上，本周在63000 附近明显受阻，但中期上涨形态没有破坏，现货商和下游消费商仍处于胶着状态。本周持仓继续减少，至37.7 万手。沪锌1007 合约报收19615 元/吨， 19000 附近支撑明显，但未能突破前期高点，持仓量较上周略有减少，达31.4 万手，锌后期走势仍会受铜的影响。沪铝1007 合约收报17030 元，本周持仓量最高达36.6 万手，虽然多头一度增仓但仍未能突破17200 元/吨，周五多头信心有所下降，总持仓减至 33.9 万手。沪铝上涨的现货库存压力很大，据称广州库存已满，部分铝锭生产商不得持有部分库存，短期库存压力下沪铝难以走高，不过受伦铝连创新高影响，再考虑到 成本上涨，后期沪铝仍会震荡向上，逢低做多较为合适。库存情况看，LME 铜最新库存50.9 万吨，LME 锌库存54.7 万吨，库存量与上周持平； LME 铝库存456 万吨，库存量较上周减少2 万吨。
操作建议：沪铜技术上，维持在63000 附近的较强阻力位下方盘整，中期上涨形态并未破坏。建议，如果回调下破62000，投资者中线多单，宜离场，短期观望；技术上，未回补3 月29 日的跳空缺口，则该次突破仍有效，长线多单可以以此缺口止损。沪锌技术形态相对较差，重回前期震荡区间，短期在19000 附近有较强支撑，短期宜观望或少量持有多单。沪铝谨慎看涨，盘中16800 附近可择机谨慎做多，但目前看向上空间或将受高位库存的压制，17250 是第一压力位。目前形势下，回调做多对沪铝来说较为合适。15 日公布，经季节性波动因素的调整后，4 月份住房市场预售屋销售月度信心指数升至19；华尔街此前预计该指数4 月份将升至16。3 月份数据未经修正，仍为15。美联储（U.S. Federal Reserve）15 日公布每周货币供应报告显示，经季节性调整后，美国4 月5 日当周M1 货币供应量减少129 亿美元至1.707 万亿美元，M2 货币供应量增加120 亿美元至8.503 万亿美元。
【安泰科讯】智利Enami 公司称，其Hernan Videla 冶炼厂经过维修之后已恢复运转。该公司加工来自于中小型矿业公司的矿石。 Hernan Videla 冶炼厂每年能够加工340,000 吨铜，该厂在3 月30 日停止运转，4 月13 日恢复运转。
【安泰科讯】智利铜业委员会14 日公布的对17 位当地矿业分析师的调查显示，2010 年和2011 年铜平均价可能分别为每磅3.35 美元和每磅3.29 美元。最新调查显示，矿业分析师对于铜价比12 月调查时更加乐观，当时调查显示，2010 年铜价预期平均为每磅3.08 美元，2011 年预估为每磅3.13 美元。智利铜业委员会执行副总裁Gonzalo Astorquiza 在声明中称，铜均价上涨显示市场参与者一致认为市场前景紧俏，可能是由于全球经济活动改善所致，其直接提振铜需求。他称，未来几年鲜有矿场预期投产，因此 供应预期不会显著增加。调查显示，2010 年第二季度，铜价预期平均达到每磅3.49 美元，第三季度回落至平均每磅3.35 美元。智利是全球最大的铜生产国，政府从铜销售、私营矿商的收入以及版税中获得相当大的收入。因此，铜价被视为是影响当地经济的主要变量。智利铜业委员会 将于7 月初公布下次铜价调查。
[安泰科讯]今年以来，随着国内铝企业基本恢复生产，氟化盐的需求量也在逐渐增大。同时随着萤石等原料价格不断攀升，在过去的一季度国内氟化铝 价格也开始快速上涨。目前国内氟化盐企业开工率一般，需求比较旺盛。较去年四季度相比，原铝中的氟化盐成本已有所增加。本周干法氟化铝价格在 7400-7700 元/吨。
[安泰科讯]据国外媒体4 月16 日报道，韩国公共采购服务机构（PPS）表示，公司将招标寻购3,000 吨西方铝锭，6 月底前发运。PPS 称此次招标将于4 月22 日结束，6 月30 日前运抵仁川港。周度报告 PAGE 4 2010-4-19 [安泰科讯]国际统计局公布数据显示，中国3 月原铝产量同比增加50.2% 至1,364,000 吨。1-3 月产量同比增加48.3%至3,990,000 吨。3 月原铝产量环比增长4.3%。 [安泰科讯]铝业协会在最新报告中称，美国3 月原铝产量年率为 1,725,249 吨，较2009 年3 月的1,809,788 吨下滑4.7%，但较2 月的年率产量1,697,850 吨增长1.6%。 [安泰科讯]国外媒体报道，日本一大型贸易公司的交易员称，日本3 月末主要港口铝库存量较2 月下降4%。3 月末铝库存为19.28 万吨，横滨为9.23 万吨，名古屋为8.7 万吨，大阪为1.35 万吨；2 月末铝库存为20.07 万吨。3 月末铝库存较2009 年同期减少43%，说明日本工厂削减产量，以应对全球经济衰退导致的需求下降及进口量下滑。
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