厦门钨业：2009年半年度报告摘要
厦门钨业：2009年半年度报告摘要
公告日期 2009-08-29
厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
1
厦门钨业股份有限公司
2009 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
副董事长 黄国平
因公务未能出席,委托董事谢曙斌代为出席董事会并行使表
决权
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）许火耀声明：保证
本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 厦门钨业
股票代码 600549
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许火耀
联系地址 厦门市湖滨南路619 号1602 室
电话 0592-5363891
传真 0592-5363857
电子信箱 xhy@mail.cxtc.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 9,753,011,688.18 8,832,304,670.96 10.42
所有者权益（或股东权益） 1,888,713,286.24 1,974,653,289.09 -4.35
每股净资产(元) 2.77 2.90 -4.48厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
2
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业利润 12,522,783.86 131,551,535.85 -90.48
利润总额 29,407,651.97 132,017,021.97 -77.72
净利润 13,922,323.12 75,164,198.89 -81.48
扣除非经常性损益后的净
利润
3,211,833.30 74,888,481.66 -95.71
基本每股收益(元) 0.0204 0.1102 -81.48
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.0047 0.1098 -95.71
稀释每股收益(元) 0.0204 0.1102 -81.48
净资产收益率(%) 0.74 4.06 减少3.32 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
335,081,060.45 418,856,236.56 -20.00
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.49 0.61 -19.67
2.2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -520,868.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
14,573,898.86
对外委托贷款取得的损益 329,092.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,831,838.20
少数股东权益影响额 -3,292,957.36
所得税影响额 -3,210,513.21
合计 10,710,489.82
2.2.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
3
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
1、国家持
股
166,776,948 24.46 -159,464,448 -159,464,448 7,312,500 1.07
2、国有法
人持股
67,207,660 9.85 -65,907,660 -65,907,660 1,300,000 0.19
3、其他内
资持股
其中： 境
内非国有
法人持股
境
内自然人
持股
4、外资持
股
1,732,692 0.25 -1,732,692 -1,732,692
其中： 境
外法人持
股
1,732,692 0.25 -1,732,692 -1,732,692
境
外自然人
持股
有限售条
件股份合
计
235,717,300 34.56 -227,104,800 -227,104,800 8,612,500 1.26
二、无限
售条件流
通股份
1、人民币
普通股
446,262,700 65.44 227,104,800 227,104,800 673,367,500 98.74
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条
件流通股
份合计
446,262,700 65.44 227,104,800 227,104,800 673,367,500 98.74
三、股份
总数
681,980,000 100 681,980,000 100厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
4
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 46,329 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
福建省冶金(控股)
有限责任公司
国家 33.60 229,176,948 7,312,500 无
五矿有色金属股份
有限公司
国有法人 20.58 140,374,710 无
日本联合材料株式
会社
境外法人 9.40 64,132,692 无
中国太平洋人寿保
险股份有限公司－
分红－个人分红
其他 2.39 16,268,461 无
福建省潘洛铁矿 国有法人 1.91 13,019,237 无
招商先锋证券投资
基金
其他 1.56 10,647,780 无
全国社保基金一一
零组合
其他 1.15 7,839,578 无
南方成份精选股票
型证券投资基金
其他 1.10 7,473,157 无
中信证券股份有限
公司
其他 0.73 5,000,000 无
国信－农行－"金
理财"价值增长股
票精选集合资产管
理计划
其他 0.64 4,373,308 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类
福建省冶金(控股)有限责任公
司
221,864,448 人民币普通股
五矿有色金属股份有限公司 140,374,710 人民币普通股
日本联合材料株式会社 64,132,692 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
16,268,461 人民币普通股
福建省潘洛铁矿 13,019,237 人民币普通股
招商先锋证券投资基金 10,647,780 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 7,839,578 人民币普通股
南方成份精选股票型证券投资
基金
7,473,157 人民币普通股
中信证券股份有限公司 5,000,000 人民币普通股
国信－农行－"金理财"价值增
长股票精选集合资产管理计划
4,373,308 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
福建省潘洛铁矿为福建省冶金(控股)有限责任公司全资子公司。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
5
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
毛利率
(%)
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润率比
上年增减（%）
钨钼行业 772,104,319.99 625,298,740.97 19.01 -53.17 -54.64
增加2.63 个
百分点
能源新材
料
180,094,131.76 177,036,437.24 1.70 -49.10 -44.87
减少7.53 个
百分点
房地产销
售及物业
管理
104,374,380.49 99,438,556.81 4.73 13.70 60.75
减少27.88 个
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
5.2 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 679,952,228.15 -31.13
出口 376,620,604.09 -65.97
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
能源新材料业务毛利率表与上年同期相比减少了7.53 个百分点，主要原因是市场需求萎缩，同行
业竞争加剧，导致利润空间大大压缩。
房地产销售及物业管理由于本期主要销售重庆项目尾盘及成都项目部分车位，毛利率较低。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目
拟投入
金额
是否变更
项目
实际投入
金额
产生收益
情况
是否符合计
划进度
是否符合预
计收益
福建省宁化行
洛坑钨矿工程
项目
28,838.00 否 28,838.00 229.68 是 否
年产5000 吨贮
氢合金粉生产
线项目
15,496.00 否 13,472.77 24.04 否 否
厦门钨材料工18,803.60 否 13,215.81 未完工否 否厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
6
程技术中心项
目
合计 63,137.60 / 55,526.58 / / /
未达到计划进度和预计收益的说明
（分具体项目）
福建省宁化行洛坑钨矿工程项目：受全球经济衰退造成
需求减少、钨矿价格大幅下跌影响，收益未能达到预计水
平。
年产5000 吨贮氢合金粉生产线项目：因核心设备采取
自行设计、自行制作，制作进度慢于计划进度，因此投资
未能达到计划进度；项目已完成土建工程，项目计划制作
4 台套设备，已完成第1 台套设备的制作、安装、调试并
于2009 年2 月转入试生产，目前正在制作第2 台套设备；
公司目前已掌握核心设备的制作，后续2 台套设备将根据
市场需求情况逐步增加。因产销规模较低，收益未能达到
预计水平。
厦门钨材料工程技术中心项目：因项目设计审批、土
建工程建设慢于计划进度，造成试验设备、检测仪器等投
资相应推迟，因此整体投资未能达到计划进度；项目目前
已完成土建工程，转入设备、仪器安装阶段，预计2009 年
年底前完成项目建设
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向
暂时补充流动资金7,356.15 万元、存放银行254.87 万
元。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务
状况的影响
□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
7
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协议
签署日)
担保金额
担保类
型
担保期
是否履
行完毕
是否为关
联方担保
成都联虹钼业
有限公司
2009 年5 月27
日
1,500.00
连带责
任担保
2009 年5 月27 日～
2010 年5 月26 日
否 是
报告期内担保发生额合计 993.15
报告期末担保余额合计（A） 993.15
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 83,051.21
报告期末对子公司担保余额合计（B） 85,072.21
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 86,065.36
担保总额占公司净资产的比例(%) 45.57
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
额（C）
993.15
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
85,072.21
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 86,065.36
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
厦门三虹钨钼股份
有限公司
86,878 0
合计 86,878 0
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
8
7.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1 749,546,309.19 271,193,401.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 34,923,350.80 126,002,303.97
应收账款 3 396,496,717.00 594,092,551.17
预付款项 4 443,511,281.92 401,191,579.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 400,000.00
其它应收款 5 361,245,294.86 361,453,893.66
买入返售金融资产
存货 6 5,332,796,377.89 4,714,548,828.75
一年内到期的非流动资产
其它流动资产
流动资产合计 7,318,519,331.66 6,468,882,558.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 7 15,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 8 37,271,095.96 23,786,146.12
投资性房地产 9 141,842,133.52 144,180,781.87
固定资产 10 1,590,982,696.26 1,501,897,342.04
在建工程 11 286,418,923.04 289,325,978.64
工程物资 34,973,834.78 45,765,038.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12 231,895,865.99 233,931,465.93
开发支出
商誉 13
15,743,239.74
15,743,239.74
长期待摊费用 14 31,223,614.57 32,674,828.33
递延所得税资产 15 64,140,952.66 61,117,291.55
其他非流动资产
非流动资产合计 2,434,492,356.52 2,363,422,112.83
资产总计 9,753,011,688.18 8,832,304,670.96
公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人： 许火耀 会计机构负责人：许火耀厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
9
合并资产负债表（续）
编制单位：厦门钨业股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位：元 币种：人民币
项 目 附注期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 16 473,237,183.91 278,907,974.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17 205,080,000.00 249,000,000.00
应付账款 18 222,125,305.70 301,465,347.81
预收款项 19 2,897,784,614.74 1,986,357,203.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 68,945,735.73 94,275,150.61
应交税费 21 -212,628,715.98 -27,238,940.83
应付利息 198,250.00 558,881.71
应付股利 22 11,530,600.00 4,492,840.00
其他应付款 23 101,818,963.97 100,595,048.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 24 680,000,000.00 510,000,000.00
其他流动负债 25 826,417,796.80 512,170,947.49
流动负债合计 5,274,509,734.87 4,010,584,453.09
非流动负债：
长期借款 26 709,000,000.00 902,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 27 417,183,991.78 426,513,515.69
预计负债
递延所得税负债 28 1,828,541.84 1,866,921.95
其他非流动负债 29 88,799,006.82 85,008,495.82
非流动负债合计 1,216,811,540.44 1,415,388,933.46
负债合计 6,491,321,275.31 5,425,973,386.55
所有者权益：
实收资本 30 681,980,000.00 681,980,000.00
资本公积 31 543,119,700.84 543,119,700.84
减：库存股
专项储备 32 7,017,700.78 4,583,026.75
盈余公积 33 77,674,762.07 77,674,762.07
一般风险准备
未分配利润 34 578,921,122.55 667,295,799.43
外币报表折算差额
归属于上市公司股东的所有者权益合计 1,888,713,286.24 1,974,653,289.09
少数股东权益 1,372,977,126.63 1,431,677,995.32
所有者权益合计 3,261,690,412.87 3,406,331,284.41
负债和所有者权益总计 9,753,011,688.18 8,832,304,670.96
公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人： 许火耀 会计机构负责人：许火耀厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
10
母公司资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 194,825,996.20 178,879,572.02
交易性金融资产 0.00
应收票据 12,213,325.32 61,692,120.88
应收账款 47 208,116,141.41 267,428,451.52
预付款项 90,468,197.93 74,781,917.54
应收利息
应收股利
其它应收款 48 881,475,654.89 413,129,609.40
存货 235,547,522.14 100,161,278.32
一年内到期的非流动资产
其它流动资产
流动资产合计 1,622,646,837.89 1,096,072,949.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 245,000,000.00 240,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 49 970,291,972.05 970,291,972.05
投资性房地产
固定资产 126,263,269.10 132,190,579.52
在建工程 142,462,831.27 103,204,486.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,109,592.98 83,144,556.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,455,297.64 16,783,648.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,579,582,963.04 1,545,615,242.76
资产总计 3,202,229,800.93 2,641,688,192.44
公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人： 许火耀 会计机构负责人：许火耀厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
11
母公司资产负债表（续）
编制单位：厦门钨业股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位：元 种：人币
项 目 附注期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 35,115,118.17
交易性金融负债
应付票据 125,130,000.00 100,000,000.00
应付账款 99,882,591.12 56,518,713.89
预收款项 13,142,857.78 14,808,517.84
应付职工薪酬 3,812,724.80 12,289,352.34
应交税费 -15,930,357.70 19,938,996.03
应付利息 198,250.00 558,881.71
应付股利
其他应付款 107,606,804.31 210,869,928.91
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债 826,417,796.80 512,170,947.49
流动负债合计 1,360,260,667.11 1,162,270,456.38
非流动负债：
长期借款 344,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,270,000.00 5,740,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,300,000.00 46,300,000.00
非流动负债合计 394,570,000.00 52,040,000.00
负债合计 1,754,830,667.11 1,214,310,456.38
所有者权益：
实收资本 681,980,000.00 681,980,000.00
资本公积 563,600,884.71 563,600,884.71
减：库存股
盈余公积 77,674,762.07 77,674,762.07
未分配利润 124,143,487.04 104,122,089.28
外币报表折算差额
归属于上市公司股东的所有者权益合计 1,447,399,133.82 1,427,377,736.06
所有者权益合计 1,447,399,133.82 1,427,377,736.06
负债和所有者权益总计 3,202,229,800.93 2,641,688,192.44
公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人： 许火耀 会计机构负责人：许火耀厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
12
合并利润表
2008 年1-6 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注本期金额 上期金额
一、营业总收入 35 1,085,217,132.49 2,108,057,000.37
其中：营业收入 35 1,085,217,132.49 2,108,057,000.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 35 1,070,828,390.75 1,976,515,667.21
其中：营业成本 35 921,956,080.87 1,765,216,637.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36 20,319,865.90 41,888,698.04
销售费用 40,645,443.44 47,254,568.32
管理费用 74,819,767.27 78,234,520.30
财务费用 38 23,206,736.95 26,152,619.05
资产减值损失 39 -10,119,503.68 17,768,624.41
加：公允价值变动净收益(损失以"－"号填列)
投资净收益(损失以"－"号填列) 37 -1,865,957.88 10,202.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,195,050.16
汇兑收益(损失以"－"号填列)
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 12,522,783.86 131,551,535.85
加：营业外收入 40 18,677,945.69 3,187,090.37
减：营业外支出 41 1,793,077.58 2,721,604.25
其中：非流动资产处置净损失 520,868.95 95,307.94
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 29,407,651.97 132,017,021.97
减：所得税费用 42 10,956,252.04 30,945,920.03
五、净利润(亏损以"－"号填列) 18,451,399.93 101,071,101.94
归属于母公司所有者的净利润 13,922,323.12 75,164,198.89
少数股东损益 4,529,076.81 25,906,903.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 44 0.0204 0.1102
（二）稀释每股收益 44 0.0204 0.1102
公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人： 许火耀 会计机构负责人：许火耀厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
13
母公司利润表
2009 年1-6 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注本期金额 上期金额
一、营业收入 50
443,251,705.02 930,085,283.43
减：营业成本 50
406,433,988.48 876,600,525.81
营业税金及附加
1,811,942.52 20,455,405.14
销售费用
2,594,445.07 3,328,911.30
管理费用
19,250,470.97 18,088,275.75
财务费用
9,883,820.02 12,016,067.84
资产减值损失
-5,242,052.30 3,169,562.70
加：公允价值变动净收益(损失以"－"号填列)
投资净收益(损失以"－"号填列) 51
110,697,360.32 122,194,724.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以"－"号填列)
119,216,450.58 118,621,259.69
加：营业外收入
6,742,787.22 10,452.41
减：营业外支出
23,067.57 209,640.00
其中：非流动资产处置净损失
22,367.57 720.00
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列)
125,936,170.23 118,422,072.10
减：所得税费用
3,617,772.47 140,138.78
四、净利润(净亏损以"－"号填列)
122,318,397.76 118,281,933.32
公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人： 许火耀 会计机构负责人：许火耀厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
14
合并现金流量表
2009 年1-6 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
2,300,288,721.53 2,955,664,540.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
11,967,724.65 14,844,455.46
收到其他与经营活动有关的现金 45
33,972,479.55 26,712,142.22
经营活动现金流入小计
2,346,228,925.73 2,997,221,138.36
购买商品、接受劳务支付的现金
1,548,660,662.79 2,026,219,397.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保利单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
158,745,259.37 153,929,534.45
支付的各项税费
245,131,224.68 305,041,478.32
支付其他与经营活动有关的现金 45
58,610,718.44 93,174,491.09
经营活动现金流出小计
2,011,147,865.28 2,578,364,901.80
经营活动产生的现金流量净额
335,081,060.45 418,856,236.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
15,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
712,393.37 1,053,365.73厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
5,328,771.00 7,813,190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
21,041,164.37 13,866,555.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
151,322,312.18 235,636,363.57
投资所支付的现金
15,680,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
167,002,312.18 235,636,363.57
投资活动产生的现金流量净额
-145,961,147.81 -221,769,807.84
三、筹资活动产生的现金流量净额:
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 1,596,591,653.50 507,540,677.75
发行债券收到的现金 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 45
868,780,000.00 514,500,000.00
筹资活动现金流入小计
2,764,171,653.50 1,022,040,677.75
偿还债务所支付的现金
1,425,702,988.78 1,069,811,133.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
180,133,883.42 157,894,669.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
56,218,053.95 54,423,329.87
支付其他与筹资活动有关的现金 45
868,780,000.00 795,576,150.00
筹资活动现金流出小计
2,474,616,872.20 2,023,281,952.99
筹资活动产生的现金流量净额
289,554,781.30 -1,001,241,275.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-321,786.30 7,604,566.40
五、现金及现金等价物净增加额
478,352,907.64 -796,550,280.12
加：期初现金及现金等价物余额
271,193,401.55 1,089,615,597.82
六、期末现金及现金等价物余额
749,546,309.19 293,065,317.70
公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人： 许火耀 会计机构负责人：许火耀厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
16
母公司现金流量表
2009 年1-6 月
编制单位：厦门钨业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 555,034,389.87 841,615,294.10
收到的税费返还 3,652,118.01 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 19,408,462.41 4,390,028.67
经营活动现金流入小计 578,094,970.29 846,005,322.77
购买商品、接受劳务支付的现金 489,944,685.43 831,378,690.84
支付给职工以及为职工支付的现金 28,652,500.99 24,598,523.14
支付的各项税费 33,735,818.47 76,858,143.52
支付其他与经营活动有关的现金 6,433,870.54 10,844,158.98
经营活动现金流出小计 558,766,875.43 943,679,516.48
经营活动产生的现金流量净额 19,328,094.86 -97,674,193.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 90,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 110,697,360.32 107,884,994.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200,710,360.32 107,884,994.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,004,133.15 41,851,363.26
投资所支付的现金 95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 149,004,133.15 41,851,363.26
投资活动产生的现金流量净额 51,706,227.17 66,033,631.54
三、筹资活动产生的现金流量净额:
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 624,000,000.00 13,718,200.00
发行债券收到的现金 298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 918,989,144.43 826,747,730.10厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
17
筹资活动现金流入小计 1,841,789,144.43 840,465,930.10
偿还债务所支付的现金 315,267,901.65 219,542,591.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 107,459,575.96 34,031,617.84
支付其他与筹资活动有关的现金 1,474,057,106.54 698,596,150.00
筹资活动现金流出小计 1,896,784,584.15 952,170,359.63
筹资活动产生的现金流量净额 -54,995,439.72 -111,704,429.53
四、汇率变动对现金的影响 -92,458.13 4,187,135.00
五、现金及现金等价物净增加额 15,946,424.18 -139,157,856.70
加：期初现金及现金等价物余额 178,879,572.02 191,793,990.62
六、期末现金及现金等价物余额 194,825,996.20 52,636,133.92
公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人： 许火耀 会计机构负责人：许火耀厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
18
合并所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
681,980,000.00 543,119,700.84 0.00 77,674,762.07 671,878,826.18 0.00 1,431,677,995.32 3,406,331,284.41
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
会
计政策变更
-4,583,026.75 4,583,026.75
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
681,980,000.00 543,119,700.84 77,674,762.07 667,295,799.43 4,583,026.75 1,431,677,995.32 3,406,331,284.41
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-88,374,676.88 2,434,674.03 -58,700,868.69 -144,640,871.54
（一）净利润 13,922,323.12 0.00 4,529,076.81 18,451,399.93
（二）直接计 2,434,674.03 25,868.45 2,460,542.48厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
19
入所有者权
益的利得和
损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 0.00 2,434,674.03 25,868.45 2,460,542.48
上述（一）和
（二）小计
13,922,323.12 2,434,674.03 4,554,945.26 20,911,942.41
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-102,297,000.00 -63,255,813.95 -165,552,813.95
1．提取盈余
公积
2．提取一般厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
20
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-102,297,000.00 -63,255,813.95 -165,552,813.95
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
681,980,000.00 543,119,700.84 77,674,762.07 578,921,122.55 7,017,700.78 1,372,977,126.63 3,261,690,412.87厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
21
单位:元 币种:
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
524,600,000.00 700,499,700.84 66,666,670.78 506,510,402.64 1,370,438,684.66 3,168,715,458.92
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
524,600,000.00 700,499,700.84 66,666,670.78 506,510,402.64 1,370,438,684.66 3,168,715,458.92
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
157,380,000.00 -157,380,000.00 48,934,198.89 2,672,531.90 -46,339,023.12 5,267,707.67
（一）净利润 75,164,198.89 25,906,903.05 101,071,101.94
（二）直接计
入所有者权
益的利得和
2,672,531.90 28,395.70 2,700,927.60厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
22
损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 2,672,531.90 28,395.70 2,700,927.60
上述（一）和
（二）小计
75,164,198.89 2,672,531.9 25,935,298.75 103,772,029.54
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
-26,230,000.00 -72,274,321.87 -98,504,321.87
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者 -26,230,000.00 -76,726,469.87 -102,956,469.87厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
23
（或股东）的
分配
4．其他 4,452,148.00 4,452,148.00
（五）所有者
权益内部结
转
157,380,000.00 -157,380,000.00
1．资本公积
转增资本（或
股本）
157,380,000.00 -157,380,000.00
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
681,980,000.00 543,119,700.84 0.00 66,666,670.78 555,444,601.53 2,672,531.9 1,324,099,661.54 3,173,983,166.59
公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：许火耀厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
24
母公司所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积
减
：
库
存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年
末余额
681,980,000.00 563,600,884.71 77,674,762.07 104,122,089.28 1,427，377,73 6.06
加：会计政
策变更
前期差错
更正
其他
二、本年年
初余额
681,980,000.00 563,600,884.71 77,674,762.07 104,122,089.28 1,427，377,73 6.06
三、本期增
减变动金
额（减少以
“－”号填
列）
20,021,397.76
20,021,397.76
（一）净利
润
122,318,397.76 122,318,397.76
（二）直接
计入所有
者权益的
利得和损
失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一）
和（二）小
计
122,318,397.76 122,318,397.76厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
25
（三）所有
者投入和
减少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利润
分配
-102,297,000.00 -102,297,000.00
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股
东）的分配
-102,297,000.00 -102,297,000.00
3．其他
（五）所有
者权益内
部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期期
末余额
681,980,000.00 563,600,884.71 77,674,762.07 124,143,487.04 1,447,399,133.82厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
26
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积
减
：
库
存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年
末余额
524,600,000.00 720,980,884.71 66,666,670.78 31,279,267.69 1,343,526,823.18
加：会
计政策变更
前期差错
更正
其他
二、本年年
初余额
524,600,000.00 720,980,884.71 66,666,670.78 31,279,267.69 1,343,526,823.18
三、本期增
减变动金额
（减少以
“－”号填
列）
157,380,000.00 -157,380,000.00 92,051,933.32 92,051,933.32
（一）净利
润
118,281,933.32 118,281,933.32
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）
和（二）小
计
118,281,933.32 118,281,933.32
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
27
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
-26,230,000.00 -26,230,000.00
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
-26,230,000.00 -26,230,000.00
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
157,380,000.00 -157,380,000.00
1．资本公积
转增资本
（或股本）
157,380,000.00 -157,380,000.00
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期
末余额
681,980,000.00 563,600,884.71 66,666,670.78 123,331,201.01 1,435,578,756.50
公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：许火耀厦门钨业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要
28
7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据《企业会计准则解释第3 号》规定，公司提取的安全生产费用应当计入相关产品的成本或当
期损益，同时记入“专项储备”科目。上述追溯调整事项导致未分配利润年初数减少4,583,026.75 元，
同时调增专项储备4,583,026.75 元。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本期合并报表范围未发生变更。
董事长：刘同高
厦门钨业股份有限公司
2009 年8 月27 日
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